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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
AH Fonds commercial | 73 540.00 | | 73 540.00 | 73 540.00 |
AN Terrains | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
AP Constructions | 497 204.00 | 252 268.00 | 244 936.00 | 497 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 346.00 | 62 051.00 | 9 294.00 | 71 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 058.00 | 62 982.00 | 17 076.00 | 80 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 989.00 | 396 116.00 | 392 872.00 | 788 989.00 |
BT Marchandises | 1 225 222.00 | 3 603.00 | 1 221 618.00 | 1 225 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 812.00 | 86 837.00 | 1 753 975.00 | 1 840 812.00 |
BZ Autres créances | 355 233.00 | | 355 233.00 | 355 233.00 |
CF Disponibilités | 772 505.00 | | 772 505.00 | 772 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 218 677.00 | 90 441.00 | 4 128 236.00 | 4 218 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 666.00 | 486 558.00 | 4 521 108.00 | 5 007 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 1 399 655.00 | | | 1 399 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 856.00 | | | 70 856.00 |
DK Provisions réglementées | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 712.00 | | | 1 839 712.00 |
DP Provisions pour risques | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 026.00 | | | 246 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 901.00 | | | 326 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 811.00 | | | 1 718 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 121.00 | | | 197 121.00 |
EA Autres dettes | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 158.00 | | | 2 629 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 108.00 | | | 4 521 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 461.00 | | | 2 373 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 020.00 | | 5 969.00 | 803 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 788 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 355.00 | | | 92 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 306.00 | | 5 969.00 | 689 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 193.00 | 64 924.00 | | 331 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 378.00 | 64 924.00 | | 312 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 441.00 | | 56 441.00 | 93 441.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 099.00 | 28 639.00 | 3 500.00 | 27 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 540.00 | 28 639.00 | 59 941.00 | 120 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 811.00 | 1 718 811.00 | | 1 718 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 872.00 | 90 872.00 | | 90 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 973.00 | 75 973.00 | | 75 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 950.00 | 1 736 950.00 | | 1 736 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 863.00 | 103 863.00 | | 103 863.00 |
VB T. V. A. | 150 188.00 | 150 188.00 | | 150 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 554.00 | 99 198.00 | 245 356.00 | 344 554.00 |
VI Groupe et associés | 381 702.00 | 381 702.00 | | 381 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 921.00 | | | 397 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
VP Divers | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 723.00 | 168 723.00 | | 168 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 310.00 | 2 222 310.00 | | 2 222 310.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 466.00 | 1 913 110.00 | 245 356.00 | 2 158 466.00 |