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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 169.00 | 46 472.00 | 31 697.00 | 78 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 133.00 | 52 241.00 | 6 892.00 | 59 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 362.00 | 98 713.00 | 38 649.00 | 137 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 804.00 | | 72 804.00 | 72 804.00 |
BZ Autres créances | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 665.00 | | 143 665.00 | 143 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 026.00 | 98 713.00 | 182 313.00 | 281 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 099.00 | 22 683.00 | | 9 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 668.00 | -13 584.00 | | -37 668.00 |
DL TOTAL (I) | -26 369.00 | 11 299.00 | | -26 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 967.00 | 35 391.00 | | 45 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 036.00 | 18 263.00 | | 16 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 923.00 | 57 683.00 | | 64 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 162.00 | 84 190.00 | | 78 162.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 743.00 | | 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 682.00 | 196 268.00 | | 208 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 313.00 | 207 567.00 | | 182 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 165.00 | 170 318.00 | | 170 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 121.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 793.00 | | 4 569.00 | 132 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 60.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 733.00 | | 4 569.00 | 132 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 441.00 | 11 272.00 | | 87 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 441.00 | 11 272.00 | | 87 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 923.00 | 64 923.00 | | 64 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UX Autres créances clients | 72 804.00 | | | 72 804.00 |
VB T. V. A. | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 950.00 | 7 432.00 | 3 518.00 | 10 950.00 |
VI Groupe et associés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 662.00 | 95 662.00 | | 95 662.00 |
VW T.V.A. | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 682.00 | 170 165.00 | 3 518.00 | 173 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 734.00 | 8 027.00 | | 8 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 996.00 | 10 217.00 | | 9 996.00 |
ST Autres comptes | 75 719.00 | 79 264.00 | | 75 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 574.00 | 20 104.00 | | 21 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 474.00 | 14 008.00 | | 10 474.00 |
YT Sous‐traitance | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 673.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | 1 250.00 | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 010.00 | 9 277.00 | | 10 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 849.00 | 123 234.00 | | 96 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 724.00 | 74 860.00 | | 59 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 459.00 | 110 258.00 | | 119 459.00 |