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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 346.00 | 58 938.00 | 27 408.00 | 86 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 343.00 | 57 344.00 | 7 999.00 | 65 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 749.00 | 116 282.00 | 35 467.00 | 151 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BN En cours de production de biens | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 693.00 | | 105 693.00 | 105 693.00 |
BZ Autres créances | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 412.00 | | 210 412.00 | 210 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 161.00 | 116 282.00 | 245 879.00 | 362 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 040.00 | -28 569.00 | | 14 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 375.00 | 57 610.00 | | 9 375.00 |
DL TOTAL (I) | 25 615.00 | 31 240.00 | | 25 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 770.00 | 38 523.00 | | 71 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 3 960.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 308.00 | 68 715.00 | | 62 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 481.00 | 134 420.00 | | 83 481.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 7 445.00 | | 1 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 264.00 | 294 449.00 | | 220 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 879.00 | 325 690.00 | | 245 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 264.00 | 259 449.00 | | 220 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 380.00 | | 11 369.00 | 140 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 320.00 | | 11 369.00 | 140 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 582.00 | 8 700.00 | | 107 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 582.00 | 8 700.00 | | 107 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 105 693.00 | 105 693.00 | | 105 693.00 |
VB T. V. A. | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 770.00 | 71 770.00 | | 71 770.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 066.00 | 134 066.00 | | 134 066.00 |
VW T.V.A. | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 264.00 | 220 264.00 | | 220 264.00 |