| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 174.00 | 79 771.00 | 23 403.00 | 103 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 309.00 | 52 229.00 | 15 080.00 | 67 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 543.00 | 132 000.00 | 38 543.00 | 170 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 779.00 | | 137 779.00 | 137 779.00 |
BZ Autres créances | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
CF Disponibilités | 83 760.00 | | 83 760.00 | 83 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 558.00 | | 272 558.00 | 272 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 101.00 | 132 000.00 | 311 101.00 | 443 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 108.00 | 301.00 | | 12 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 939.00 | 11 807.00 | | 6 939.00 |
DL TOTAL (I) | 21 246.00 | 14 308.00 | | 21 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 071.00 | 115 074.00 | | 94 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 156.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 660.00 | 117 900.00 | | 70 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 708.00 | 153 659.00 | | 102 708.00 |
EA Autres dettes | 5 977.00 | 11 756.00 | | 5 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 854.00 | 398 546.00 | | 289 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 101.00 | 412 854.00 | | 311 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 499.00 | | 16 076.00 | 167 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 032.00 | 170 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 032.00 | 170 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 439.00 | | 16 076.00 | 167 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 244.00 | 11 788.00 | 13 032.00 | 133 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 244.00 | 11 788.00 | 13 032.00 | 133 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
UX Autres créances clients | 137 779.00 | 137 779.00 | | 137 779.00 |
VB T. V. A. | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 040.00 | 12 512.00 | 81 528.00 | 94 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -66 790.00 | | | -66 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 364.00 | 172 364.00 | | 172 364.00 |
VW T.V.A. | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 854.00 | 208 327.00 | 81 528.00 | 289 854.00 |