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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 188.00 | 52 248.00 | 28 940.00 | 81 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 133.00 | 55 335.00 | 3 798.00 | 59 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 380.00 | 107 582.00 | 32 798.00 | 140 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 684.00 | 781.00 | 171 903.00 | 172 684.00 |
BZ Autres créances | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 72 278.00 | | 72 278.00 | 72 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 673.00 | 781.00 | 292 892.00 | 293 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 053.00 | 108 363.00 | 325 690.00 | 434 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -28 569.00 | 9 099.00 | | -28 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 610.00 | -37 668.00 | | 57 610.00 |
DL TOTAL (I) | 31 240.00 | -26 369.00 | | 31 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 523.00 | 45 967.00 | | 38 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 16 036.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 715.00 | 64 923.00 | | 68 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 420.00 | 78 162.00 | | 134 420.00 |
EA Autres dettes | 7 445.00 | 193.00 | | 7 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 386.00 | 3 402.00 | | 41 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 449.00 | 208 682.00 | | 294 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 690.00 | 182 313.00 | | 325 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 449.00 | 170 165.00 | | 259 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 362.00 | | 4 462.00 | 137 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443.00 | 140 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 443.00 | 140 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 302.00 | | 4 462.00 | 137 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 713.00 | 10 046.00 | 1 176.00 | 98 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 713.00 | 10 046.00 | 1 176.00 | 98 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 781.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 715.00 | 68 715.00 | | 68 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 618.00 | 71 618.00 | | 71 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
UX Autres créances clients | 172 684.00 | | | 172 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | | | 308.00 |
VB T. V. A. | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VI Groupe et associés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 564.00 | 191 564.00 | | 191 564.00 |
VW T.V.A. | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 449.00 | 259 449.00 | | 259 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 894.00 | 8 734.00 | | 13 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 970.00 | 9 996.00 | | 10 970.00 |
ST Autres comptes | 97 526.00 | 75 719.00 | | 97 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 269.00 | 21 574.00 | | 17 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 939.00 | 10 474.00 | | 6 939.00 |
YT Sous‐traitance | 5 366.00 | 12 171.00 | | 5 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | 1 276.00 | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 136.00 | 10 010.00 | | 15 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 323.00 | 96 849.00 | | 124 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 377.00 | 59 724.00 | | 80 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 132.00 | 119 459.00 | | 131 132.00 |