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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 998.00 | 399 213.00 | 60 785.00 | 459 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 292.00 | 111 343.00 | 14 949.00 | 126 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 981.00 | 525 476.00 | 87 505.00 | 612 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 278.00 | | 87 278.00 | 87 278.00 |
BZ Autres créances | 87 744.00 | | 87 744.00 | 87 744.00 |
CF Disponibilités | 228 606.00 | | 228 606.00 | 228 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 355.00 | | 434 355.00 | 434 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 336.00 | 525 476.00 | 521 860.00 | 1 047 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 017.00 | | | 236 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 420.00 | | | -170 420.00 |
DL TOTAL (I) | 75 598.00 | | | 75 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 117.00 | | | 233 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 981.00 | | | 87 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
EA Autres dettes | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 262.00 | | | 446 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 860.00 | | | 521 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 262.00 | | | 446 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FD Production vendue biens | 227 263.00 | | 227 263.00 | 227 263.00 |
FG Production vendue services | 732 024.00 | | 732 024.00 | 732 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 788.00 | | 962 788.00 | 962 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 625.00 | |
GE Autres charges | | | 5 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 808.00 | | | 999 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 227.00 | | | 1 170 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 420.00 | | | -170 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 393.00 | | 12 908.00 | 603 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 320.00 | 11 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320.00 | 612 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 373.00 | | 2 837.00 | 598 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | 10 071.00 | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 877.00 | 103 625.00 | 25.00 | 421 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 877.00 | 103 625.00 | 25.00 | 421 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 117.00 | 233 117.00 | | 233 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
UX Autres créances clients | 87 278.00 | | | 87 278.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 874.00 | | | 67 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 803.00 | 201 803.00 | | 201 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 262.00 | 446 262.00 | | 446 262.00 |