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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 162.00 | 315 129.00 | 142 033.00 | 457 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 292.00 | 91 828.00 | 34 464.00 | 126 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 393.00 | 421 877.00 | 181 517.00 | 603 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
BZ Autres créances | 79 177.00 | | 79 177.00 | 79 177.00 |
CF Disponibilités | 317 040.00 | | 317 040.00 | 317 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 754.00 | | 454 754.00 | 454 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 147.00 | 421 877.00 | 636 270.00 | 1 058 147.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 919.00 | 691 340.00 | | 338 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 902.00 | -352 421.00 | | -102 902.00 |
DL TOTAL (I) | 246 017.00 | 348 919.00 | | 246 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 015.00 | 20 770.00 | | 50 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 103.00 | 182 663.00 | | 170 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 572.00 | 120 793.00 | | 93 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
EA Autres dettes | 43 039.00 | 24 000.00 | | 43 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 253.00 | 381 750.00 | | 390 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 270.00 | 730 669.00 | | 636 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 985 878.00 | | 985 878.00 | 985 878.00 |
FG Production vendue services | 215 051.00 | | 215 051.00 | 215 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 929.00 | | 1 200 929.00 | 1 200 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 017.00 | |
GE Autres charges | | | 9 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 904.00 | 3 000.00 | | 75 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 904.00 | 3 000.00 | | 75 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 651.00 | 3 000.00 | | 4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 398.00 | 1 477 007.00 | | 1 323 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 300.00 | 1 829 428.00 | | 1 426 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 902.00 | -352 421.00 | | -102 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 295.00 | | 64 410.00 | 669 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 652.00 | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 311.00 | 603 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 659.00 | 598 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 295.00 | | 60 738.00 | 664 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 3 672.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 266.00 | 123 017.00 | 55 406.00 | 354 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 266.00 | 123 017.00 | 55 406.00 | 354 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 103.00 | 170 103.00 | | 170 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 534.00 | 130 534.00 | | 130 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 253.00 | 390 253.00 | | 390 253.00 |