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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 629.00 | 466 115.00 | 17 513.00 | 483 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 292.00 | 124 102.00 | 2 190.00 | 126 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 611.00 | 605 137.00 | 31 474.00 | 636 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 106 434.00 | | 106 434.00 | 106 434.00 |
CF Disponibilités | 131 222.00 | | 131 222.00 | 131 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 356.00 | | 250 356.00 | 250 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 968.00 | 605 137.00 | 281 830.00 | 886 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 534.00 | | | -27 534.00 |
DL TOTAL (I) | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 075.00 | | | 72 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 558.00 | | | 64 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
EA Autres dettes | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 767.00 | | | 233 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 830.00 | | | 281 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 767.00 | | | 233 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FG Production vendue services | 671 708.00 | | 671 708.00 | 671 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 041.00 | | 673 041.00 | 673 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365.00 | | | 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 666.00 | | | 175 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 730.00 | | | 174 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 684.00 | | | 926 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 219.00 | | | 954 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 534.00 | | | -27 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 981.00 | | 23.00 | 612 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 210.00 | | 23.00 | 601 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 476.00 | 79 661.00 | | 525 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 476.00 | 79 661.00 | | 525 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 075.00 | 72 075.00 | | 72 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 338.00 | | | 100 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 255.00 | 119 255.00 | | 119 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 767.00 | 233 767.00 | | 233 767.00 |