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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 925.00 | 476 731.00 | 9 194.00 | 485 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 957.00 | 104 926.00 | 8 031.00 | 112 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 689.00 | | 52 689.00 | 52 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 690.00 | 596 577.00 | 74 113.00 | 670 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 053.00 | | 202 053.00 | 202 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 33 459.00 | | 33 459.00 | 33 459.00 |
CF Disponibilités | 284 855.00 | | 284 855.00 | 284 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 157.00 | | 533 157.00 | 533 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 847.00 | 596 577.00 | 607 270.00 | 1 203 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 063.00 | | | 346 063.00 |
DL TOTAL (I) | 394 126.00 | | | 394 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 144.00 | | | 213 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 270.00 | | | 607 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 144.00 | | | 213 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
FG Production vendue services | 1 473 156.00 | | 1 473 156.00 | 1 473 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 206.00 | | 1 490 206.00 | 1 490 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 216.00 | | | 1 593 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 153.00 | | | 1 247 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 063.00 | | | 346 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 611.00 | | 63 640.00 | 636 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | 800.00 | 56 889.00 | 6 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 750.00 | 22 811.00 | 670 690.00 | 6 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 011.00 | 613 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 840.00 | | 10 972.00 | 624 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 771.00 | | 52 668.00 | 11 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 137.00 | 12 550.00 | 21 110.00 | 605 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 137.00 | 12 550.00 | 21 110.00 | 605 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 509.00 | 70 509.00 | | 70 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 937.00 | 98 937.00 | | 98 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 144.00 | 213 144.00 | | 213 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
ST Autres comptes | 552 702.00 | | | 552 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 552.00 | | | 602 552.00 |