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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 137.00 | 328.00 | 1 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 407.00 | 40 226.00 | 3 181.00 | 43 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 390.00 | 21 745.00 | 12 645.00 | 34 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 447.00 | 63 107.00 | 16 340.00 | 79 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 737.00 | | 382 737.00 | 382 737.00 |
BZ Autres créances | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
CF Disponibilités | 156 559.00 | | 156 559.00 | 156 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 575.00 | | 583 575.00 | 583 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 021.00 | 63 107.00 | 599 914.00 | 663 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 142 853.00 | 80 372.00 | | 142 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 956.00 | 62 481.00 | | 58 956.00 |
DL TOTAL (I) | 240 309.00 | 181 353.00 | | 240 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 649.00 | 24 613.00 | | 12 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | 168.00 | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 251.00 | 185 436.00 | | 208 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 749.00 | 136 942.00 | | 136 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 605.00 | 389 033.00 | | 359 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 914.00 | 570 386.00 | | 599 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 987.00 | 376 384.00 | | 356 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 455.00 | | 1 656 455.00 | 1 656 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 455.00 | | 1 656 455.00 | 1 656 455.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 152.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 152.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | -152.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 679.00 | 12 092.00 | | 13 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 054.00 | 1 459 156.00 | | 1 659 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 098.00 | 1 396 675.00 | | 1 600 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 956.00 | 62 481.00 | | 58 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 726.00 | 19 157.00 | | 12 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 217.00 | | 1 230.00 | 78 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 567.00 | | 1 230.00 | 76 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 196.00 | 15 911.00 | | 47 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 488.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 547.00 | 15 423.00 | | 46 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 251.00 | 208 251.00 | | 208 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
UX Autres créances clients | 382 737.00 | | | 382 737.00 |
VB T. V. A. | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 649.00 | 10 031.00 | 2 618.00 | 12 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VP Divers | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 016.00 | 427 016.00 | | 427 016.00 |
VW T.V.A. | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 605.00 | 356 987.00 | 2 618.00 | 359 605.00 |