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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 520.00 | 681.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 350.00 | 43 823.00 | 3 527.00 | 47 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 156.00 | 31 584.00 | 5 572.00 | 37 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 721.00 | 76 926.00 | 9 795.00 | 86 721.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 473.00 | | 442 473.00 | 442 473.00 |
BZ Autres créances | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CF Disponibilités | 603 646.00 | | 603 646.00 | 603 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 790.00 | | 1 065 790.00 | 1 065 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 511.00 | 76 926.00 | 1 075 585.00 | 1 152 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 354 888.00 | 201 809.00 | | 354 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 355.00 | 153 079.00 | | 202 355.00 |
DL TOTAL (I) | 595 743.00 | 393 388.00 | | 595 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 8 204.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 637.00 | 268 480.00 | | 169 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 122.00 | 230 115.00 | | 310 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 842.00 | 506 806.00 | | 479 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 585.00 | 900 195.00 | | 1 075 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 842.00 | 506 791.00 | | 479 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 131.00 | | 3 589.00 | 83 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | 735.00 | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 651.00 | | 2 854.00 | 81 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 987.00 | 5 939.00 | | 70 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 54.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 522.00 | 5 885.00 | | 69 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 637.00 | 169 637.00 | | 169 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 688.00 | 85 688.00 | | 85 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
UX Autres créances clients | 442 473.00 | | | 442 473.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15.00 | | | -15.00 |
VP Divers | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 144.00 | 457 144.00 | | 457 144.00 |
VW T.V.A. | 130 946.00 | 130 946.00 | | 130 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 842.00 | 479 842.00 | | 479 842.00 |