| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 203.00 | 42 779.00 | 3 424.00 | 46 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 448.00 | 26 743.00 | 8 705.00 | 35 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 131.00 | 70 987.00 | 12 144.00 | 83 131.00 |
BN En cours de production de biens | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 799.00 | | 442 799.00 | 442 799.00 |
BZ Autres créances | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
CF Disponibilités | 394 007.00 | | 394 007.00 | 394 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 050.00 | | 888 050.00 | 888 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 182.00 | 70 987.00 | 900 195.00 | 971 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 201 809.00 | 142 853.00 | | 201 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 079.00 | 58 956.00 | | 153 079.00 |
DL TOTAL (I) | 393 388.00 | 240 309.00 | | 393 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 12 649.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 204.00 | 1 956.00 | | 8 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 480.00 | 208 251.00 | | 268 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 115.00 | 136 749.00 | | 230 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 806.00 | 359 605.00 | | 506 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 195.00 | 599 914.00 | | 900 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 791.00 | 356 987.00 | | 506 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 447.00 | | 3 854.00 | 79 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 83 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 797.00 | | 3 854.00 | 77 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 107.00 | 7 880.00 | | 63 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 328.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 970.00 | 7 551.00 | | 61 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 480.00 | 268 480.00 | | 268 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
UX Autres créances clients | 442 799.00 | | | 442 799.00 |
VB T. V. A. | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
VI Groupe et associés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VP Divers | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 019.00 | 482 019.00 | | 482 019.00 |
VW T.V.A. | 111 408.00 | 111 408.00 | | 111 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 791.00 | 506 791.00 | | 506 791.00 |