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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 765.00 | 436.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 845.00 | 40 532.00 | 5 313.00 | 45 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 155.00 | 35 790.00 | 1 365.00 | 37 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 216.00 | 78 087.00 | 7 129.00 | 85 216.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 074.00 | | 440 074.00 | 440 074.00 |
BZ Autres créances | 57 721.00 | | 57 721.00 | 57 721.00 |
CF Disponibilités | 507 437.00 | | 507 437.00 | 507 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 830.00 | | 1 089 830.00 | 1 089 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 046.00 | 78 087.00 | 1 096 959.00 | 1 175 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 557 243.00 | 354 888.00 | | 557 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 218.00 | 202 355.00 | | 30 218.00 |
DL TOTAL (I) | 625 961.00 | 595 743.00 | | 625 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 76.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 999.00 | 169 637.00 | | 228 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 563.00 | 310 122.00 | | 214 563.00 |
EA Autres dettes | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 998.00 | 479 842.00 | | 470 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 959.00 | 1 075 585.00 | | 1 096 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 998.00 | 479 842.00 | | 470 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 721.00 | | 2 995.00 | 86 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 85 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 83 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 506.00 | | 2 995.00 | 84 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 926.00 | 5 661.00 | 4 500.00 | 76 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 245.00 | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 406.00 | 5 416.00 | 4 500.00 | 75 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 999.00 | 228 999.00 | | 228 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 966.00 | 92 966.00 | | 92 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
UX Autres créances clients | 440 074.00 | 440 074.00 | | 440 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 393.00 | 543 393.00 | | 543 393.00 |
VW T.V.A. | 96 247.00 | 96 247.00 | | 96 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 998.00 | 470 998.00 | | 470 998.00 |