| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 2 472.00 | 1 137.00 | 3 609.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | 5 294.00 | 11 206.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 404 582.00 | 81 814.00 | 322 768.00 | 404 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 107.00 | 130 877.00 | 29 229.00 | 160 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 024.00 | 73 744.00 | 47 279.00 | 121 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 942.00 | 294 202.00 | 436 739.00 | 730 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 403.00 | | 90 403.00 | 90 403.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 735.00 | 2 103.00 | 110 632.00 | 112 735.00 |
BZ Autres créances | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 988.00 | 2 103.00 | 292 885.00 | 294 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 929.00 | 296 305.00 | 729 624.00 | 1 025 929.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 251 742.00 | 223 746.00 | | 251 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 668.00 | 39 496.00 | | 39 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 444.00 | 35 103.00 | | 32 444.00 |
DK Provisions réglementées | 93 245.00 | 86 181.00 | | 93 245.00 |
DL TOTAL (I) | 425 459.00 | 392 886.00 | | 425 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 496.00 | 174 512.00 | | 112 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 563.00 | 116 188.00 | | 115 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 266.00 | 27 216.00 | | 38 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 839.00 | 42 144.00 | | 37 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 165.00 | 360 060.00 | | 304 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 624.00 | 752 946.00 | | 729 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 905.00 | | 5 746.00 | 729 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 710.00 | 730 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 710.00 | 702 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | 1 584.00 | 2 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 761.00 | | 4 162.00 | 702 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 309.00 | 39 946.00 | 4 054.00 | 258 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 610.00 | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 448.00 | 39 336.00 | 4 054.00 | 256 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 181.00 | 15 914.00 | 8 851.00 | 86 181.00 |
6T Sur comptes clients | 8 404.00 | | 6 301.00 | 8 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 404.00 | | 6 301.00 | 8 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 585.00 | 15 914.00 | 15 152.00 | 94 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 914.00 | 8 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 110 219.00 | | | 110 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 373.00 | 54 440.00 | 57 933.00 | 112 373.00 |
VI Groupe et associés | 115 563.00 | 115 563.00 | | 115 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VP Divers | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 994.00 | 136 994.00 | | 136 994.00 |
VW T.V.A. | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 165.00 | 246 231.00 | 57 933.00 | 304 165.00 |