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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 975.00 | 609.00 | 1 584.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | 5 500.00 | 11 000.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 404 582.00 | 93 191.00 | 311 391.00 | 404 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 722.00 | 143 268.00 | 132 454.00 | 275 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 948.00 | 71 998.00 | 46 949.00 | 118 948.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 456.00 | 314 933.00 | 557 523.00 | 872 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 884.00 | | 63 884.00 | 63 884.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 610.00 | 2 291.00 | 83 319.00 | 85 610.00 |
BZ Autres créances | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 676.00 | 2 291.00 | 238 385.00 | 240 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 132.00 | 317 224.00 | 795 908.00 | 1 113 132.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 282 095.00 | 251 742.00 | | 282 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 072.00 | 39 668.00 | | 58 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 786.00 | 32 444.00 | | 29 786.00 |
DK Provisions réglementées | 105 472.00 | 93 245.00 | | 105 472.00 |
DL TOTAL (I) | 483 786.00 | 425 459.00 | | 483 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 285.00 | 112 496.00 | | 155 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 240.00 | 115 563.00 | | 117 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 499.00 | 38 266.00 | | 11 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 097.00 | 37 839.00 | | 28 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 122.00 | 304 165.00 | | 312 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 908.00 | 729 624.00 | | 795 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 240.00 | | | 117 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 942.00 | | 157 643.00 | 730 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 128.00 | 872 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 025.00 | 1 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 103.00 | 845 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 213.00 | | 157 643.00 | 702 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 202.00 | 36 859.00 | 16 128.00 | 294 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | 528.00 | 2 025.00 | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 730.00 | 36 331.00 | 14 103.00 | 291 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 245.00 | 15 724.00 | 3 497.00 | 93 245.00 |
6T Sur comptes clients | 2 103.00 | 188.00 | | 2 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103.00 | 188.00 | | 2 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 348.00 | 15 912.00 | 3 497.00 | 95 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 724.00 | 3 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 82 644.00 | | | 82 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VB T. V. A. | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 285.00 | 59 122.00 | 81 950.00 | 155 285.00 |
VI Groupe et associés | 117 240.00 | 117 240.00 | | 117 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
VP Divers | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 013.00 | 114 013.00 | | 114 013.00 |
VW T.V.A. | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 122.00 | 215 959.00 | 81 950.00 | 312 122.00 |