| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 503.00 | 81.00 | 1 584.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | 5 500.00 | 11 000.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 404 582.00 | 104 568.00 | 300 015.00 | 404 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 751.00 | 177 629.00 | 281 122.00 | 458 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 746.00 | 82 787.00 | 43 959.00 | 126 746.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 033 187.00 | 371 987.00 | 661 199.00 | 1 033 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 932.00 | | 121 932.00 | 121 932.00 |
BZ Autres créances | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 110 318.00 | | 110 318.00 | 110 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 690.00 | | 321 690.00 | 321 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 877.00 | 371 987.00 | 982 890.00 | 1 354 877.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 327 788.00 | 282 095.00 | | 327 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 059.00 | 58 072.00 | | 48 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 128.00 | 29 786.00 | | 27 128.00 |
DK Provisions réglementées | 135 935.00 | 105 472.00 | | 135 935.00 |
DL TOTAL (I) | 547 269.00 | 483 786.00 | | 547 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 264.00 | 155 285.00 | | 265 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 477.00 | 117 240.00 | | 101 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 775.00 | 11 499.00 | | 13 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 106.00 | 28 097.00 | | 55 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 621.00 | 312 122.00 | | 435 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 890.00 | 795 908.00 | | 982 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 029.00 | 215 959.00 | | 240 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 456.00 | | 163 969.00 | 872 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 25 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 238.00 | 1 033 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 142.00 | 1 006 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 753.00 | | 163 969.00 | 845 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 933.00 | 60 196.00 | 3 142.00 | 314 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 528.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 958.00 | 59 668.00 | 3 142.00 | 313 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 472.00 | 33 939.00 | 3 476.00 | 105 472.00 |
6T Sur comptes clients | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 763.00 | 33 939.00 | 5 767.00 | 107 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 939.00 | 3 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UX Autres créances clients | 121 932.00 | | | 121 932.00 |
VB T. V. A. | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 264.00 | 69 672.00 | 195 592.00 | 265 264.00 |
VI Groupe et associés | 101 477.00 | 101 477.00 | | 101 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 398.00 | | | 218 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 420.00 | | | 108 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VP Divers | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 914.00 | 155 914.00 | | 155 914.00 |
VW T.V.A. | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 621.00 | 240 029.00 | 195 592.00 | 435 621.00 |