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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 154 152.00 | 609 979.00 | 544 174.00 | 1 154 152.00 |
040 Immobilisations financières | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 180 759.00 | 611 563.00 | 569 197.00 | 1 180 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 140 993.00 | | 140 993.00 | 140 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 390.00 | 23 640.00 | 94 750.00 | 118 390.00 |
072 Créances – Autres | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 180 034.00 | | 180 034.00 | 180 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 825.00 | 23 640.00 | 473 185.00 | 496 825.00 |
110 Total général Actif | 1 677 584.00 | 635 203.00 | 1 042 382.00 | 1 677 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 454 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 681.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 256 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 782 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -66 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 042 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 073 682.00 | | | 1 073 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 633.00 | | | 85 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |