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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 238.00 | 80 415.00 | 38 823.00 | 119 238.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 679.00 | 80 415.00 | 40 263.00 | 120 679.00 |
060 Stock marchandises | 145 825.00 | | 145 825.00 | 145 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 748.00 | | 92 748.00 | 92 748.00 |
072 Créances – Autres | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
084 Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 293.00 | | 256 293.00 | 256 293.00 |
110 Total général Actif | 376 972.00 | 80 415.00 | 296 556.00 | 376 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 627.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 691 124.00 | 699 991.00 | | 691 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 918.00 | 7 439.00 | | 7 918.00 |
230 Autres produits | 476.00 | 1 682.00 | | 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 518.00 | 709 111.00 | | 699 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 449 163.00 | 452 836.00 | | 449 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 458.00 | 14 893.00 | | 31 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 14.00 | | |
242 Autres charges externes. | 92 812.00 | 115 587.00 | | 92 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | 2 491.00 | | 1 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 393.00 | 116 820.00 | | 76 393.00 |
252 Charges sociales | 17 595.00 | 26 853.00 | | 17 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 128.00 | 22 753.00 | | 18 128.00 |
262 Autres charges | 788.00 | 5 344.00 | | 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 061.00 | 757 590.00 | | 688 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 458.00 | -48 479.00 | | 11 458.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 38.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 583.00 | | |
294 Charges financières | 6 834.00 | 9 002.00 | | 6 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308.00 | 18 807.00 | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 325.00 | -66 667.00 | | 4 325.00 |