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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 228.00 | 19 740.00 | 14 489.00 | 34 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 89.00 | 435.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 761.00 | 16 104.00 | 15 658.00 | 31 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 954.00 | 35 932.00 | 32 021.00 | 67 954.00 |
BT Marchandises | 161 702.00 | | 161 702.00 | 161 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 370.00 | 1 503.00 | 145 867.00 | 147 370.00 |
BZ Autres créances | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
CF Disponibilités | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 063.00 | 1 503.00 | 351 560.00 | 353 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 016.00 | 37 435.00 | 383 581.00 | 421 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 107 074.00 | 107 074.00 | | 107 074.00 |
DH Report à nouveau | -46 960.00 | | | -46 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 675.00 | -46 960.00 | | 82 675.00 |
DL TOTAL (I) | 144 440.00 | 61 764.00 | | 144 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 534.00 | 48 093.00 | | 27 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 203.00 | 41 293.00 | | 36 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 335.00 | 157 284.00 | | 150 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 027.00 | 31 609.00 | | 21 027.00 |
EA Autres dettes | 4 042.00 | 1 939.00 | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 141.00 | 280 218.00 | | 239 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 581.00 | 341 982.00 | | 383 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 197.00 | 261 586.00 | | 223 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 15 218.00 | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 308.00 | | 1 004 308.00 | 1 004 308.00 |
FG Production vendue services | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 175.00 | | 1 024 175.00 | 1 024 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 251.00 | 11 541.00 | | 3 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 1.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -210.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 522.00 | 905 103.00 | | 1 035 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 847.00 | 952 063.00 | | 952 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 675.00 | -46 960.00 | | 82 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 746.00 | 15 150.00 | | 16 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 640.00 | | 7 925.00 | 88 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 612.00 | 67 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 612.00 | 66 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 201.00 | | 7 925.00 | 87 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 252.00 | 4 291.00 | 28 612.00 | 60 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 252.00 | 4 291.00 | 28 612.00 | 60 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 503.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 334.00 | 150 334.00 | | 150 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 145 115.00 | 145 115.00 | | 145 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 282.00 | 11 338.00 | 15 944.00 | 27 282.00 |
VI Groupe et associés | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 598.00 | 177 332.00 | 1 266.00 | 178 598.00 |
VW T.V.A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 141.00 | 223 197.00 | 15 944.00 | 239 141.00 |