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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 787.00 | 1 677.00 | 5 109.00 | 6 787.00 |
AP Constructions | 41 373.00 | 24 747.00 | 16 625.00 | 41 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 298.00 | 225.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 213.00 | 30 224.00 | 54 989.00 | 85 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 122.00 | 56 948.00 | 78 174.00 | 135 122.00 |
BT Marchandises | 301 173.00 | | 301 173.00 | 301 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 196.00 | 1 707.00 | 166 488.00 | 168 196.00 |
BZ Autres créances | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
CF Disponibilités | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 443.00 | 1 707.00 | 532 735.00 | 534 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 566.00 | 58 656.00 | 610 909.00 | 669 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 189 749.00 | 189 749.00 | | 189 749.00 |
DH Report à nouveau | -9 369.00 | -46 959.00 | | -9 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 059.00 | 37 589.00 | | 23 059.00 |
DL TOTAL (I) | 205 089.00 | 182 029.00 | | 205 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 726.00 | 195 356.00 | | 203 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 482.00 | 39 884.00 | | 23 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 808.00 | 155 253.00 | | 125 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 982.00 | 38 901.00 | | 36 982.00 |
EA Autres dettes | 15 820.00 | 7 586.00 | | 15 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 820.00 | 436 983.00 | | 405 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 909.00 | 619 012.00 | | 610 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 143.00 | | | 278 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 826.00 | 10 697.00 | | 7 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 538.00 | | 1 288 538.00 | 1 288 538.00 |
FG Production vendue services | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 812.00 | | 1 317 812.00 | 1 317 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186.00 | 49.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 49.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722.00 | 60.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 60.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -10.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 3 767.00 | | 4 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 892.00 | 1 067 122.00 | | 1 320 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 832.00 | 1 029 532.00 | | 1 297 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 059.00 | 37 589.00 | | 23 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 851.00 | | 44 412.00 | 91 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141.00 | 135 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 127 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 697.00 | | 3 090.00 | 3 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 774.00 | | 40 878.00 | 86 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | 444.00 | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 147.00 | 15 220.00 | 419.00 | 42 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 1 305.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 775.00 | 13 914.00 | 419.00 | 41 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 503.00 | 204.00 | | 1 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 503.00 | 204.00 | | 1 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503.00 | 204.00 | | 1 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 808.00 | 125 808.00 | | 125 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 168 196.00 | 168 196.00 | | 168 196.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 900.00 | 68 223.00 | 127 676.00 | 195 900.00 |
VI Groupe et associés | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 500.00 | 34 501.00 | | 34 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 970.00 | 207 919.00 | 1 051.00 | 208 970.00 |
VW T.V.A. | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 820.00 | 278 143.00 | 127 675.00 | 405 820.00 |