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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 697.00 | 371.00 | 3 325.00 | 3 697.00 |
AP Constructions | 34 228.00 | 21 954.00 | 12 273.00 | 34 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 193.00 | 330.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 022.00 | 19 627.00 | 32 395.00 | 52 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 851.00 | 42 147.00 | 49 704.00 | 91 851.00 |
BT Marchandises | 223 190.00 | | 223 190.00 | 223 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 652.00 | 1 503.00 | 161 149.00 | 162 652.00 |
BZ Autres créances | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
CF Disponibilités | 159 882.00 | | 159 882.00 | 159 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 811.00 | 1 503.00 | 569 308.00 | 570 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 663.00 | 43 650.00 | 619 012.00 | 662 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 189 749.00 | 107 074.00 | | 189 749.00 |
DH Report à nouveau | -46 959.00 | -46 960.00 | | -46 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 589.00 | 82 675.00 | | 37 589.00 |
DL TOTAL (I) | 182 029.00 | 144 440.00 | | 182 029.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 356.00 | 27 534.00 | | 195 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 884.00 | 36 203.00 | | 39 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 253.00 | 150 335.00 | | 155 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 901.00 | 21 027.00 | | 38 901.00 |
EA Autres dettes | 7 586.00 | 4 042.00 | | 7 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 983.00 | 239 141.00 | | 436 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 012.00 | 383 581.00 | | 619 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 686.00 | 239 141.00 | | 413 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 697.00 | 251.00 | | 10 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 486.00 | | 1 034 486.00 | 1 034 486.00 |
FG Production vendue services | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 145.00 | | 1 055 145.00 | 1 055 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 541.00 | 638.00 | | 11 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | 8 000.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 8 000.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 8 000.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 122.00 | 1 035 522.00 | | 1 067 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 532.00 | 952 846.00 | | 1 029 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 589.00 | 82 675.00 | | 37 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 150.00 | 1 220.00 | | 15 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 953.00 | | 23 957.00 | 67 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 91 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 513.00 | | 20 260.00 | 66 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 932.00 | 6 215.00 | | 35 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 932.00 | 5 843.00 | | 35 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 253.00 | 155 253.00 | | 155 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 162 652.00 | 162 652.00 | | 162 652.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 658.00 | 161 361.00 | 23 297.00 | 184 658.00 |
VI Groupe et associés | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 257.00 | | | 163 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 945.00 | 187 739.00 | 1 206.00 | 188 945.00 |
VW T.V.A. | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 983.00 | 413 686.00 | 23 297.00 | 436 983.00 |