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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 469 683.00 | 2 474 000.00 | 1 995 683.00 | 4 469 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 432 867.00 | 2 484 244.00 | 7 948 623.00 | 10 432 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 493.00 | | 63 493.00 | 63 493.00 |
BZ Autres créances | 194 244.00 | | 194 244.00 | 194 244.00 |
CF Disponibilités | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 338.00 | | 277 338.00 | 277 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 710 205.00 | 2 484 244.00 | 8 225 961.00 | 10 710 205.00 |
CU Autres participations | 5 920 000.00 | | 5 920 000.00 | 5 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 274 998.00 | 9 274 998.00 | | 9 274 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 552.00 | 578 552.00 | | 578 552.00 |
DH Report à nouveau | -3 315 125.00 | -3 361 280.00 | | -3 315 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 827.00 | 46 155.00 | | -129 827.00 |
DK Provisions réglementées | 490 095.00 | 490 095.00 | | 490 095.00 |
DL TOTAL (I) | 6 898 693.00 | 7 028 520.00 | | 6 898 693.00 |
DN Avances conditionnées | 88 581.00 | 102 567.00 | | 88 581.00 |
DO TOTAL (II) | 88 581.00 | 102 567.00 | | 88 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 499.00 | 7 143.00 | | 8 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 253.00 | 884 502.00 | | 1 060 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 717.00 | 50 202.00 | | 41 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 169.00 | 112 953.00 | | 116 169.00 |
EA Autres dettes | 12 049.00 | 13 356.00 | | 12 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 687.00 | 1 068 156.00 | | 1 238 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 225 961.00 | 8 199 243.00 | | 8 225 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 185.00 | | 551 185.00 | 551 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 185.00 | | 551 185.00 | 551 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 110.00 | |
GE Autres charges | | | 9 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 2 877.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 2 877.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -2 877.00 | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 339.00 | 858 753.00 | | 661 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 166.00 | 812 598.00 | | 791 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 827.00 | 46 155.00 | | -129 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 432 867.00 | | | 10 432 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 952 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 432 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 469 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 469 683.00 | | | 4 469 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 952 940.00 | | | 5 952 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 490 095.00 | | | 490 095.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 474 000.00 | | | 2 474 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 731.00 | 4 110.00 | 9 841.00 | 5 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 479 731.00 | 4 110.00 | 9 841.00 | 2 479 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 969 825.00 | 4 110.00 | 9 841.00 | 2 969 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 110.00 | 9 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 298.00 | 76 298.00 | | 76 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
UX Autres créances clients | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VC Groupe et associés | 108 943.00 | | | 108 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 253.00 | 71 726.00 | 375 885.00 | 1 060 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 173.00 | | | 77 173.00 |
VP Divers | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -791.00 | | | -791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 764.00 | 263 804.00 | 21 960.00 | 285 764.00 |
VW T.V.A. | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 687.00 | 250 160.00 | 375 885.00 | 1 238 687.00 |