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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 469 683.00 | 2 474 000.00 | 1 995 683.00 | 4 469 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 552.00 | 10 501.00 | 1 051.00 | 11 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 434 175.00 | 2 484 501.00 | 7 949 674.00 | 10 434 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 310.00 | | 117 310.00 | 117 310.00 |
BZ Autres créances | 286 787.00 | | 286 787.00 | 286 787.00 |
CF Disponibilités | 43 579.00 | | 43 579.00 | 43 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 399.00 | | 452 399.00 | 452 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 886 574.00 | 2 484 501.00 | 8 402 073.00 | 10 886 574.00 |
CU Autres participations | 5 920 000.00 | | 5 920 000.00 | 5 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 274 998.00 | 9 274 998.00 | | 9 274 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 552.00 | 578 552.00 | | 578 552.00 |
DH Report à nouveau | -3 444 952.00 | -3 315 125.00 | | -3 444 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 041.00 | -129 827.00 | | -123 041.00 |
DK Provisions réglementées | 490 095.00 | 490 095.00 | | 490 095.00 |
DL TOTAL (I) | 6 775 652.00 | 6 898 693.00 | | 6 775 652.00 |
DN Avances conditionnées | 81 985.00 | 88 581.00 | | 81 985.00 |
DO TOTAL (II) | 81 985.00 | 88 581.00 | | 81 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 089.00 | 8 499.00 | | 7 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 656.00 | 1 060 253.00 | | 1 372 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 017.00 | 41 717.00 | | 47 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 095.00 | 116 169.00 | | 105 095.00 |
EA Autres dettes | 12 579.00 | 12 049.00 | | 12 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 435.00 | 1 238 687.00 | | 1 544 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 402 073.00 | 8 225 961.00 | | 8 402 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 545.00 | 250 160.00 | | 253 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 089.00 | 8 499.00 | | 7 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 198.00 | | 429 198.00 | 429 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 198.00 | | 429 198.00 | 429 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | 337.00 | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | 337.00 | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 660.00 | -337.00 | | 7 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 620.00 | 661 339.00 | | 547 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 661.00 | 791 166.00 | | 670 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 041.00 | -129 827.00 | | -123 041.00 |