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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 469 683.00 | 2 474 000.00 | 1 995 683.00 | 4 469 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 297.00 | 8 580.00 | 2 717.00 | 11 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 949 920.00 | 2 482 580.00 | 7 467 340.00 | 9 949 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 070.00 | | 49 070.00 | 49 070.00 |
BZ Autres créances | 309 460.00 | | 309 460.00 | 309 460.00 |
CF Disponibilités | 253 840.00 | | 253 840.00 | 253 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 113.00 | | 617 113.00 | 617 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 567 032.00 | 2 482 580.00 | 8 084 453.00 | 10 567 032.00 |
CU Autres participations | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 274 998.00 | 9 274 998.00 | | 9 274 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 552.00 | 578 552.00 | | 578 552.00 |
DH Report à nouveau | -3 567 993.00 | -3 444 952.00 | | -3 567 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 148.00 | -123 041.00 | | -133 148.00 |
DK Provisions réglementées | 490 095.00 | 490 095.00 | | 490 095.00 |
DL TOTAL (I) | 6 642 504.00 | 6 775 652.00 | | 6 642 504.00 |
DN Avances conditionnées | 73 353.00 | 81 985.00 | | 73 353.00 |
DO TOTAL (II) | 73 353.00 | 81 985.00 | | 73 353.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 076.00 | 7 089.00 | | 4 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 500.00 | 1 372 656.00 | | 1 246 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 506.00 | 47 017.00 | | 19 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 403.00 | 105 095.00 | | 59 403.00 |
EA Autres dettes | 14 110.00 | 12 579.00 | | 14 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 596.00 | 1 544 435.00 | | 1 343 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 084 453.00 | 8 402 073.00 | | 8 084 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 928.00 | 253 545.00 | | 106 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 076.00 | 7 089.00 | | 4 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 246 500.00 | | | 1 246 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 955.00 | | 320 955.00 | 320 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 955.00 | | 320 955.00 | 320 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 762.00 | | | 550 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 762.00 | 9 448.00 | | 550 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 771.00 | 1 788.00 | | 20 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 004.00 | | | 521 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 775.00 | 1 788.00 | | 566 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 013.00 | 7 660.00 | | -16 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 387.00 | | | -102 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 484.00 | 547 620.00 | | 956 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 632.00 | 670 661.00 | | 1 089 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 148.00 | -123 041.00 | | -133 148.00 |