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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 469 683.00 | 2 474 000.00 | 1 995 683.00 | 4 469 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 297.00 | 9 728.00 | 1 569.00 | 11 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 949 920.00 | 2 483 728.00 | 7 466 192.00 | 9 949 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 479.00 | | 57 479.00 | 57 479.00 |
BZ Autres créances | 401 782.00 | | 401 782.00 | 401 782.00 |
CF Disponibilités | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 740.00 | | 495 740.00 | 495 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 445 660.00 | 2 483 728.00 | 7 961 932.00 | 10 445 660.00 |
CU Autres participations | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 546 799.00 | 9 274 998.00 | | 5 546 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 552.00 | 578 552.00 | | 578 552.00 |
DG Autres réserves | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
DH Report à nouveau | | -3 567 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 699.00 | -133 148.00 | | 60 699.00 |
DK Provisions réglementées | 490 095.00 | 490 095.00 | | 490 095.00 |
DL TOTAL (I) | 6 703 202.00 | 6 642 504.00 | | 6 703 202.00 |
DN Avances conditionnées | 67 221.00 | 73 353.00 | | 67 221.00 |
DO TOTAL (II) | 67 221.00 | 73 353.00 | | 67 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635.00 | 4 076.00 | | 1 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 466.00 | 1 246 500.00 | | 862 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 435.00 | 19 506.00 | | 15 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 399.00 | 59 403.00 | | 290 399.00 |
EA Autres dettes | 21 574.00 | 14 110.00 | | 21 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 509.00 | 1 343 596.00 | | 1 191 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 961 932.00 | 8 084 453.00 | | 7 961 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 757.00 | 106 928.00 | | 333 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 635.00 | 4 076.00 | | 1 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 662.00 | | 517 662.00 | 517 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 662.00 | | 517 662.00 | 517 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550 762.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 550 762.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 331.00 | 20 771.00 | | 33 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 521 004.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 331.00 | 566 775.00 | | 33 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 331.00 | -16 013.00 | | -8 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 123.00 | -102 387.00 | | -133 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 733.00 | 956 484.00 | | 600 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 035.00 | 1 089 632.00 | | 540 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 699.00 | -133 148.00 | | 60 699.00 |