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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
AH Fonds commercial | 501 686.00 | | 501 686.00 | 501 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 144.00 | 26 644.00 | 21 501.00 | 48 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 487.00 | 30 477.00 | 547 010.00 | 577 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 450.00 | 3 697.00 | 789 753.00 | 793 450.00 |
BZ Autres créances | 210 095.00 | | 210 095.00 | 210 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 583.00 | | 91 583.00 | 91 583.00 |
CF Disponibilités | 80 566.00 | | 80 566.00 | 80 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 210.00 | 3 697.00 | 1 175 513.00 | 1 179 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 696.00 | 34 174.00 | 1 722 523.00 | 1 756 696.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 856.00 | 556 856.00 | | 556 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
DG Autres réserves | 333 402.00 | 363 321.00 | | 333 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 571.00 | 81.00 | | 73 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 454.00 | 995 883.00 | | 1 039 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 878.00 | 160 394.00 | | 114 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 318.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 817.00 | 356 554.00 | | 398 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 326.00 | 167 894.00 | | 158 326.00 |
EA Autres dettes | 11 013.00 | 19 548.00 | | 11 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 069.00 | 704 708.00 | | 683 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 523.00 | 1 700 592.00 | | 1 722 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 979.00 | 704 706.00 | | 612 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 652.00 | 1 554.00 | | 1 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 323 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 323 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 217.00 | 2 067 915.00 | | 2 327 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 646.00 | 2 067 833.00 | | 2 253 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 571.00 | 81.00 | | 73 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 714.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 617.00 | 398 617.00 | | 398 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 013.00 | 11 003.00 | | 11 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
UX Autres créances clients | 789 014.00 | | | 789 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VC Groupe et associés | 92 033.00 | | | 92 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 226.00 | 43 137.00 | 70 090.00 | 113 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 726.00 | | | 79 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 804.00 | 1 007 061.00 | 19 744.00 | 1 026 804.00 |
VW T.V.A. | 59 571.00 | 59 571.00 | | 59 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 069.00 | 612 979.00 | 70 090.00 | 683 069.00 |