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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
AH Fonds commercial | 501 686.00 | | 501 686.00 | 501 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 004.00 | 32 392.00 | 14 612.00 | 47 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 352.00 | 36 225.00 | 531 127.00 | 567 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 298.00 | | 276 298.00 | 276 298.00 |
BZ Autres créances | 119 337.00 | | 119 337.00 | 119 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 459.00 | | 415 459.00 | 415 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 812.00 | 36 225.00 | 946 586.00 | 982 812.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558 856.00 | 558 656.00 | | 558 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
DG Autres réserves | 48 065.00 | 351 973.00 | | 48 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 965.00 | -305 908.00 | | -27 965.00 |
DL TOTAL (I) | 650 580.00 | 678 546.00 | | 650 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 659.00 | 70 489.00 | | 17 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 152.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 689.00 | 176 804.00 | | 184 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 433.00 | 90 455.00 | | 68 433.00 |
EA Autres dettes | 26 987.00 | 19 979.00 | | 26 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 006.00 | 360 528.00 | | 298 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 566.00 | 1 039 074.00 | | 946 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 008.00 | | | 296 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 179.00 | | 5 798.00 | 581 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 625.00 | 14 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 625.00 | 567 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 519.00 | | | 505 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 206.00 | | 5 798.00 | 41 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 207.00 | 6 016.00 | | 30 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 374.00 | 6 018.00 | | 26 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 689.00 | 184 639.00 | | 184 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 276 293.00 | 276 293.00 | | 276 293.00 |
VB T. V. A. | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
VC Groupe et associés | 51 336.00 | 51 333.00 | | 51 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 859.00 | 17 659.00 | | 17 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 231.00 | | | 52 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 333.00 | 403 583.00 | 10 750.00 | 414 333.00 |
VW T.V.A. | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 006.00 | 296 006.00 | | 296 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |