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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 501 685.00 | 250 842.00 | 250 842.00 | 501 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 530.00 | 26 002.00 | 12 528.00 | 38 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 754.00 | | 71 754.00 | 71 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 347.00 | 280 045.00 | 351 302.00 | 631 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 756.00 | | 298 756.00 | 298 756.00 |
BZ Autres créances | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
CF Disponibilités | 258 074.00 | | 258 074.00 | 258 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 859.00 | | 595 859.00 | 595 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 207.00 | 280 045.00 | 947 162.00 | 1 227 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 750.00 | 68 750.00 | | 62 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 922.00 | 556 856.00 | | 527 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
DH Report à nouveau | -122 014.00 | -92 575.00 | | -122 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 803.00 | -29 439.00 | | 10 803.00 |
DL TOTAL (I) | 486 335.00 | 510 466.00 | | 486 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 602.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 509.00 | 186 660.00 | | 136 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 046.00 | 87 392.00 | | 71 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | 450.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 826.00 | 275 105.00 | | 460 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 162.00 | 785 571.00 | | 947 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 217 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 217 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 084.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 750.00 | 69.00 | | 9 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 750.00 | 69.00 | | 9 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 750.00 | 19 510.00 | | -9 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 175.00 | 1 257 933.00 | | 1 242 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 372.00 | 1 287 372.00 | | 1 231 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 803.00 | -29 439.00 | | 10 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 244.00 | | 91 248.00 | 551 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 885.00 | | | 504 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 213.00 | | 3 317.00 | 35 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 145.00 | | 87 931.00 | 11 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 960.00 | 53 084.00 | | 226 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 874.00 | 50 168.00 | | 203 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 086.00 | 2 915.00 | | 23 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 066.00 | 406 066.00 | | 406 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 260.00 | 59 260.00 | | 59 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 754.00 | | | 71 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
UX Autres créances clients | 298 756.00 | 298 756.00 | | 298 756.00 |
VB T. V. A. | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 999.00 | 337 134.00 | 11 109.00 | 419 999.00 |
VW T.V.A. | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 367.00 | 750 367.00 | 250 000.00 | 750 367.00 |