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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 512.00 | 27 284.00 | 227.00 | 27 512.00 |
AP Constructions | 1 052 250.00 | 203 235.00 | 849 014.00 | 1 052 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 449.00 | 1 368 464.00 | 901 984.00 | 2 270 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 130.00 | 400 937.00 | 88 193.00 | 489 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 175.00 | 1 999 922.00 | 1 840 253.00 | 3 840 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 367.00 | | 810 367.00 | 810 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 248.00 | 47 542.00 | 196 705.00 | 244 248.00 |
BZ Autres créances | 246 242.00 | | 246 242.00 | 246 242.00 |
CF Disponibilités | 63 144.00 | | 63 144.00 | 63 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 170.00 | 47 542.00 | 1 334 627.00 | 1 382 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 222 346.00 | 2 047 465.00 | 3 174 881.00 | 5 222 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 504 035.00 | 1 414 250.00 | | 1 504 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 883.00 | 89 785.00 | | -43 883.00 |
DK Provisions réglementées | | 264 091.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 504 152.00 | 1 812 126.00 | | 1 504 152.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 583.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 583.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 438.00 | 561 393.00 | | 836 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 405.00 | 734 821.00 | | 633 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 808.00 | 204 576.00 | | 200 808.00 |
EA Autres dettes | | 6 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 670 729.00 | 1 507 403.00 | | 1 670 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 881.00 | 3 330 112.00 | | 3 174 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 193 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 431 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 310 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 301.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 676 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 148.00 | 12 351.00 | | 14 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 091.00 | | | 264 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 239.00 | 12 351.00 | | 281 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 2.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 2.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 727.00 | 12 349.00 | | 280 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 713 889.00 | 10 678 850.00 | | 8 713 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 757 772.00 | 10 589 064.00 | | 8 757 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 883.00 | 89 785.00 | | -43 883.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 211 480.00 | 211 725.00 | | 211 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 692.00 | | 649 067.00 | 3 471 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 582.00 | 3 840 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 582.00 | 3 812 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444 180.00 | | 649 067.00 | 3 444 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 208.00 | 400 820.00 | 18 105.00 | 1 617 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 284.00 | 3 001.00 | | 24 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 924.00 | 397 819.00 | 18 105.00 | 1 592 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 264 091.00 | | 264 091.00 | 264 091.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
6T Sur comptes clients | 43 241.00 | 4 302.00 | | 43 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 241.00 | 4 302.00 | | 43 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 915.00 | 4 302.00 | 274 674.00 | 317 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 302.00 | 10 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 264 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 406.00 | 633 406.00 | | 633 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 777.00 | 79 777.00 | | 79 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 662.00 | 89 662.00 | | 89 662.00 |
UX Autres créances clients | 193 690.00 | | | 193 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 376.00 | 715 376.00 | | 715 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 062.00 | 67 932.00 | 53 130.00 | 121 062.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 637.00 | | | 133 637.00 |
VP Divers | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 658.00 | 508 658.00 | | 508 658.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 728.00 | 1 617 598.00 | 53 130.00 | 1 670 728.00 |