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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 512.00 | 27 384.00 | 127.00 | 27 512.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 409 785.00 | 341 307.00 | 1 068 478.00 | 1 409 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 476 311.00 | 1 937 906.00 | 538 405.00 | 2 476 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 388.00 | 462 148.00 | 44 239.00 | 506 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 207.00 | | 494 207.00 | 494 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 361 704.00 | 2 768 746.00 | 2 592 958.00 | 5 361 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157 261.00 | | 1 157 261.00 | 1 157 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 064.00 | 108 539.00 | 221 524.00 | 330 064.00 |
BZ Autres créances | 83 335.00 | | 83 335.00 | 83 335.00 |
CF Disponibilités | 89 425.00 | | 89 425.00 | 89 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 018.00 | 108 539.00 | 1 562 478.00 | 1 671 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 032 723.00 | 2 877 286.00 | 4 155 437.00 | 7 032 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 486.00 | 764 486.00 | | 764 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | 4 000.00 | | 4 880.00 |
DG Autres réserves | 1 476 872.00 | | | 1 476 872.00 |
DH Report à nouveau | | 1 460 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 845.00 | 17 600.00 | | 255 845.00 |
DK Provisions réglementées | 241 661.00 | | | 241 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 746.00 | 2 311 239.00 | | 2 808 746.00 |
DP Provisions pour risques | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 199.00 | 453 421.00 | | 538 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 975.00 | 197 481.00 | | 109 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 006.00 | 294 246.00 | | 343 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 835.00 | 223 356.00 | | 230 835.00 |
EA Autres dettes | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 441.00 | 1 257 930.00 | | 1 311 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 437.00 | 3 569 169.00 | | 4 155 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 142.00 | 302 505.00 | | 309 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 067 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 078 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 385.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 087 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 222 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 461 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 661.00 | | | 241 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 661.00 | 288.00 | | 241 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 911.00 | -288.00 | | -223 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 862.00 | | | 52 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 105 653.00 | 7 018 433.00 | | 9 105 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 849 808.00 | 7 000 832.00 | | 8 849 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 845.00 | 17 600.00 | | 255 845.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 103 390.00 | 93 968.00 | | 103 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 715 214.00 | | 1 046 491.00 | 4 715 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 999.00 | 5 361 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 999.00 | 5 286 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 640 202.00 | | 1 046 491.00 | 4 640 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398 484.00 | 370 262.00 | | 2 398 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 335.00 | 50.00 | | 27 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 371 149.00 | 370 212.00 | | 2 371 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 241 661.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 586.00 | 55 954.00 | | 52 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 586.00 | 55 954.00 | | 52 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 586.00 | 332 865.00 | | 52 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 204.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 007.00 | 343 007.00 | | 343 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 124.00 | 97 124.00 | | 97 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 278.00 | 73 278.00 | | 73 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
UX Autres créances clients | 216 997.00 | | | 216 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 067.00 | | | 113 067.00 |
VB T. V. A. | 83 335.00 | | | 83 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 199.00 | 441 661.00 | 96 538.00 | 538 199.00 |
VI Groupe et associés | 109 976.00 | 109 976.00 | | 109 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 331.00 | 424 331.00 | | 424 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 442.00 | 1 214 904.00 | 96 538.00 | 1 311 442.00 |