| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 610.00 | 22 813.00 | 9 796.00 | 32 610.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AN Terrains | 459 881.00 | 898.00 | 458 983.00 | 459 881.00 |
AP Constructions | 1 418 413.00 | 418 335.00 | 1 000 078.00 | 1 418 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 101 752.00 | 2 190 309.00 | 911 443.00 | 3 101 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 316.00 | 470 036.00 | 53 280.00 | 523 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 583 475.00 | 3 102 392.00 | 2 481 083.00 | 5 583 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 131 133.00 | | 1 131 133.00 | 1 131 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 866.00 | 108 539.00 | 175 326.00 | 283 866.00 |
BZ Autres créances | 60 146.00 | | 60 146.00 | 60 146.00 |
CF Disponibilités | 241 490.00 | | 241 490.00 | 241 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 714.00 | 108 539.00 | 1 639 174.00 | 1 747 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 190.00 | 3 210 932.00 | 4 120 258.00 | 7 331 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 486.00 | 764 486.00 | | 764 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 4 880.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 731 098.00 | 1 476 872.00 | | 1 731 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 701.00 | 255 845.00 | | 277 701.00 |
DK Provisions réglementées | 293 895.00 | 241 661.00 | | 293 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 681.00 | 2 808 746.00 | | 3 138 681.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 35 250.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 35 250.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 223.00 | 538 199.00 | | 288 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 762.00 | 109 975.00 | | 110 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 813.00 | 343 006.00 | | 256 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 950.00 | 230 835.00 | | 201 950.00 |
EA Autres dettes | 3 827.00 | 89 424.00 | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 576.00 | 1 311 441.00 | | 861 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 258.00 | 4 155 437.00 | | 4 120 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 185.00 | 309 142.00 | | 152 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 274.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 755 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 767 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 900 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 582 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 390 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 17 750.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 17 750.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 234.00 | 241 661.00 | | 52 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 279.00 | 241 661.00 | | 52 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 276.00 | -223 911.00 | | -52 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 997.00 | 52 862.00 | | 95 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 904 537.00 | 9 105 653.00 | | 8 904 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 626 835.00 | 8 849 808.00 | | 8 626 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 701.00 | 255 845.00 | | 277 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 819 999.00 | | 730 507.00 | 4 819 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 529.00 | 5 535 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 989.00 | 32 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 540.00 | 5 503 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 512.00 | | 11 087.00 | 27 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 792 487.00 | | 719 420.00 | 4 792 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 746.00 | 348 174.00 | 14 529.00 | 2 768 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 384.00 | 1 418.00 | 5 989.00 | 27 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741 362.00 | 346 756.00 | 8 540.00 | 2 741 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 651.00 | 52 234.00 | | 241 651.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 250.00 | 120 000.00 | 35 250.00 | 35 250.00 |
6T Sur comptes clients | 108 540.00 | | | 108 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 451.00 | 172 234.00 | 35 250.00 | 385 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | 35 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 234.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 813.00 | 256 813.00 | | 256 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 949.00 | 103 949.00 | | 103 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 408.00 | 70 408.00 | | 70 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 170 799.00 | 170 799.00 | | 170 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 067.00 | 113 067.00 | | 113 067.00 |
VB T. V. A. | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 620.00 | 148 620.00 | | 148 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 604.00 | 85 026.00 | 54 578.00 | 139 604.00 |
VI Groupe et associés | 107 196.00 | 107 196.00 | | 107 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 519.00 | | | 132 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 089.00 | 375 089.00 | | 375 089.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 577.00 | 806 999.00 | 54 578.00 | 861 577.00 |