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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 512.00 | 27 334.00 | 177.00 | 27 512.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AP Constructions | 1 768 215.00 | 285 519.00 | 1 482 695.00 | 1 768 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375 999.00 | 1 668 316.00 | 707 682.00 | 2 375 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 986.00 | 435 063.00 | 60 923.00 | 495 986.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 715 213.00 | 2 416 234.00 | 2 298 978.00 | 4 715 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778 858.00 | | 778 858.00 | 778 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 582.00 | 52 586.00 | 272 995.00 | 325 582.00 |
BZ Autres créances | 136 900.00 | | 136 900.00 | 136 900.00 |
CF Disponibilités | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 777.00 | 52 586.00 | 1 270 190.00 | 1 322 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 990.00 | 2 468 820.00 | 3 569 169.00 | 6 037 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 40 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 486.00 | | | 764 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 460 152.00 | 1 504 035.00 | | 1 460 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 600.00 | -43 883.00 | | 17 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 239.00 | 1 504 152.00 | | 2 311 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 421.00 | 836 438.00 | | 453 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 481.00 | 76.00 | | 197 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 246.00 | 633 405.00 | | 294 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 356.00 | 200 808.00 | | 223 356.00 |
EA Autres dettes | 89 424.00 | | | 89 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 930.00 | 1 670 729.00 | | 1 257 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 169.00 | 3 174 881.00 | | 3 569 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 505.00 | 715 376.00 | | 302 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 839 344.00 | | 828 371.00 | 3 839 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 667 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 640 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 811 832.00 | | 828 371.00 | 3 811 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999 923.00 | 416 311.00 | | 1 999 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 285.00 | 50.00 | | 27 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 638.00 | 416 261.00 | | 1 972 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 543.00 | 13 502.00 | 8 459.00 | 47 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 943.00 | 1 943.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 543.00 | 15 445.00 | 10 402.00 | 47 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 543.00 | 15 445.00 | 10 402.00 | 47 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 987.00 | 10 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 247.00 | 294 247.00 | | 294 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 732.00 | 85 732.00 | | 85 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
UX Autres créances clients | 277 348.00 | | | 277 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
VB T. V. A. | 102 343.00 | | | 102 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 422.00 | 302 506.00 | 66 633.00 | 453 422.00 |
VI Groupe et associés | 197 481.00 | 197 481.00 | | 197 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 581.00 | 477 581.00 | | 477 581.00 |
VW T.V.A. | 58 769.00 | 58 769.00 | | 58 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 930.00 | 1 107 014.00 | 66 633.00 | 1 257 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |