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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 305.00 | 67 305.00 | | 67 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 287.00 | 36 028.00 | 1 258.00 | 37 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 994.00 | 73 522.00 | 14 471.00 | 87 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 951.00 | 1 593 773.00 | 939 178.00 | 2 532 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 304.00 | | 349 304.00 | 349 304.00 |
BZ Autres créances | 86 298.00 | | 86 298.00 | 86 298.00 |
CF Disponibilités | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 743.00 | | 482 743.00 | 482 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 695.00 | 1 593 773.00 | 1 421 921.00 | 3 015 695.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 265 805.00 | 1 346 918.00 | 918 887.00 | 2 265 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 427.00 | 585 735.00 | | 778 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 391.00 | 304 123.00 | | 157 391.00 |
DH Report à nouveau | -400 836.00 | -732 605.00 | | -400 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 297.00 | -168 232.00 | | -63 297.00 |
DL TOTAL (I) | 471 685.00 | -10 979.00 | | 471 685.00 |
DN Avances conditionnées | 146 528.00 | 65 487.00 | | 146 528.00 |
DO TOTAL (II) | 146 528.00 | 65 487.00 | | 146 528.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 479 998.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 496.00 | 320 760.00 | | 182 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 647.00 | 112 148.00 | | 132 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 583.00 | 54 237.00 | | 82 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 612.00 | 250 571.00 | | 178 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EA Autres dettes | | 582.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 835.00 | 27 200.00 | | 29 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 708.00 | 1 277 072.00 | | 803 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 921.00 | 1 331 580.00 | | 1 421 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
FG Production vendue services | 514 024.00 | 280 308.00 | 794 332.00 | 514 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 585.00 | 280 308.00 | 811 893.00 | 531 585.00 |
FN Production immobilisée | | | 216 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 212.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 105.00 | 20.00 | | 14 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 105.00 | 2 380.00 | | -14 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 971.00 | -107 069.00 | | -65 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 365.00 | 880 639.00 | | 1 038 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 662.00 | 1 048 870.00 | | 1 101 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 297.00 | -168 232.00 | | -63 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 434.00 | | 220 036.00 | 2 313 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 116 304.00 | | 216 806.00 | 2 116 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519.00 | 4 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 2 532 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 333 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 220.00 | | 1 067.00 | 106 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 830.00 | | 2 164.00 | 85 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 561.00 | 229 212.00 | | 1 364 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192 623.00 | 221 600.00 | | 1 192 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 819.00 | 210.00 | | 105 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 119.00 | 7 403.00 | | 66 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 625.00 | 28 125.00 | 37 500.00 | 65 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 582.00 | 73 582.00 | | 73 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
UX Autres créances clients | 338 425.00 | | | 338 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VB T. V. A. | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 905.00 | 195 905.00 | | 195 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 496.00 | 104 420.00 | 78 076.00 | 182 496.00 |
VI Groupe et associés | 67 022.00 | 67 022.00 | | 67 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 052.00 | | | 139 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 968.00 | | | 77 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 833.00 | 443 272.00 | 4 561.00 | 447 833.00 |
VW T.V.A. | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 708.00 | 688 132.00 | 115 576.00 | 803 708.00 |