| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 305.00 | 67 305.00 | | 67 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 851.00 | 36 918.00 | 1 933.00 | 38 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 955.00 | 86 719.00 | 11 235.00 | 97 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 955.00 | 2 045 551.00 | 1 059 404.00 | 3 104 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 962.00 | 2 200.00 | 203 762.00 | 205 962.00 |
BZ Autres créances | 180 358.00 | | 180 358.00 | 180 358.00 |
CF Disponibilités | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 649.00 | 2 200.00 | 437 449.00 | 439 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 604.00 | 2 047 751.00 | 1 496 853.00 | 3 544 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 826 283.00 | 1 784 609.00 | 1 041 675.00 | 2 826 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 766.00 | 778 427.00 | | 801 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 179.00 | 157 391.00 | | 200 179.00 |
DH Report à nouveau | -433 831.00 | -464 133.00 | | -433 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 532.00 | 30 302.00 | | -29 532.00 |
DL TOTAL (I) | 538 581.00 | 501 986.00 | | 538 581.00 |
DN Avances conditionnées | 140 415.00 | 141 316.00 | | 140 415.00 |
DO TOTAL (II) | 140 415.00 | 141 316.00 | | 140 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 906.00 | 328 619.00 | | 370 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 239.00 | 118 241.00 | | 70 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 200.00 | 143 731.00 | | 152 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 607.00 | 219 874.00 | | 194 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 905.00 | 21 732.00 | | 29 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 857.00 | 832 198.00 | | 817 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 853.00 | 1 475 500.00 | | 1 496 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 162.00 | | 203 162.00 | 203 162.00 |
FG Production vendue services | 439 081.00 | 417 404.00 | 856 485.00 | 439 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 243.00 | 417 404.00 | 1 059 647.00 | 642 243.00 |
FN Production immobilisée | | | 314 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 5 918.00 | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901.00 | | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | 5 918.00 | | 1 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 114.00 | 1 824.00 | | 25 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 315.00 | 1 824.00 | | 26 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 885.00 | 4 094.00 | | -24 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 878.00 | -116 391.00 | | -148 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 651.00 | 1 350 165.00 | | 1 387 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 184.00 | 1 319 863.00 | | 1 417 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 532.00 | 30 302.00 | | -29 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 449.00 | | 318 507.00 | 2 786 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 579 184.00 | | 314 404.00 | 2 579 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 104 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 893 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 429.00 | | 422.00 | 108 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 274.00 | | 3 680.00 | 94 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 447.00 | 234 104.00 | | 1 811 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 626 888.00 | 225 025.00 | | 1 626 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 093.00 | 825.00 | | 106 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 466.00 | 8 254.00 | | 78 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 200.00 | 152 200.00 | | 152 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 694.00 | 64 694.00 | | 64 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 797.00 | 71 797.00 | | 71 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 45.00 | 4 561.00 |
UX Autres créances clients | 195 083.00 | 195 083.00 | | 195 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VB T. V. A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 711.00 | 178 711.00 | | 178 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 195.00 | 98 724.00 | 93 471.00 | 192 195.00 |
VI Groupe et associés | 70 239.00 | 70 239.00 | | 70 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 401.00 | | | 115 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 727.00 | 173 727.00 | | 173 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 235.00 | 394 674.00 | 4 561.00 | 399 235.00 |
VW T.V.A. | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 857.00 | 724 387.00 | 93 471.00 | 817 857.00 |