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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 305.00 | 67 305.00 | | 67 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 429.00 | 36 098.00 | 2 331.00 | 38 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 274.00 | 78 466.00 | 15 809.00 | 94 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 449.00 | 1 811 452.00 | 974 997.00 | 2 786 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 199.00 | 2 200.00 | 292 999.00 | 295 199.00 |
BZ Autres créances | 156 506.00 | | 156 506.00 | 156 506.00 |
CF Disponibilités | 40 957.00 | | 40 957.00 | 40 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 703.00 | 2 200.00 | 500 503.00 | 502 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 152.00 | 1 813 652.00 | 1 475 500.00 | 3 289 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 511 879.00 | 1 559 583.00 | 952 296.00 | 2 511 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 427.00 | 778 427.00 | | 778 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 391.00 | 157 391.00 | | 157 391.00 |
DH Report à nouveau | -464 133.00 | -400 836.00 | | -464 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 302.00 | -63 297.00 | | 30 302.00 |
DL TOTAL (I) | 501 986.00 | 471 685.00 | | 501 986.00 |
DN Avances conditionnées | 141 316.00 | 146 528.00 | | 141 316.00 |
DO TOTAL (II) | 141 316.00 | 146 528.00 | | 141 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 619.00 | 378 401.00 | | 328 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 241.00 | 132 647.00 | | 118 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 731.00 | 82 583.00 | | 143 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 874.00 | 178 612.00 | | 219 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 630.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 732.00 | 29 835.00 | | 21 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 198.00 | 803 708.00 | | 832 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 500.00 | 1 421 921.00 | | 1 475 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 962.00 | 688 132.00 | | 720 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 051.00 | 195 905.00 | | 120 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 951.00 | | 257 985.00 | 2 532 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 333 110.00 | | 246 075.00 | 2 333 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 487.00 | 2 786 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 579 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | 108 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 045.00 | 94 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 287.00 | | 1 584.00 | 107 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 994.00 | | 10 326.00 | 87 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 773.00 | 222 165.00 | 4 487.00 | 1 593 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 414 223.00 | 212 666.00 | | 1 414 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 028.00 | 511.00 | 442.00 | 106 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 522.00 | 8 988.00 | 4 045.00 | 73 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 875.00 | 37 500.00 | 9 375.00 | 46 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 731.00 | 143 731.00 | | 143 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 448.00 | 68 448.00 | | 68 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 715.00 | 82 715.00 | | 82 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
UX Autres créances clients | 284 320.00 | | | 284 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VB T. V. A. | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 051.00 | 120 051.00 | | 120 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 569.00 | 86 041.00 | 113 901.00 | 208 569.00 |
VI Groupe et associés | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 984.00 | | | 123 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 307.00 | 461 746.00 | 4 561.00 | 466 307.00 |
VW T.V.A. | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 198.00 | 700 295.00 | 123 276.00 | 832 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |