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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 893.00 | 19 312.00 | 1 581.00 | 20 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 801.00 | 78 603.00 | 5 198.00 | 83 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 784.00 | 2 253 767.00 | 1 139 017.00 | 3 392 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 134.00 | | 402 134.00 | 402 134.00 |
BZ Autres créances | 158 196.00 | | 158 196.00 | 158 196.00 |
CF Disponibilités | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 504.00 | | 610 504.00 | 610 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 288.00 | 2 253 767.00 | 1 749 521.00 | 4 003 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 160 866.00 | 2 033 190.00 | 1 127 677.00 | 3 160 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 766.00 | 801 766.00 | | 801 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 179.00 | 200 179.00 | | 200 179.00 |
DH Report à nouveau | -463 363.00 | -433 831.00 | | -463 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 222.00 | -29 532.00 | | -439 222.00 |
DL TOTAL (I) | 99 359.00 | 538 581.00 | | 99 359.00 |
DN Avances conditionnées | 102 726.00 | 140 415.00 | | 102 726.00 |
DO TOTAL (II) | 102 726.00 | 140 415.00 | | 102 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 841.00 | 370 906.00 | | 19 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 997.00 | 70 239.00 | | 857 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 884.00 | 152 200.00 | | 90 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 785.00 | 194 607.00 | | 556 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 929.00 | 29 905.00 | | 21 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 436.00 | 817 857.00 | | 1 547 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 521.00 | 1 496 853.00 | | 1 749 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 686.00 | 724 387.00 | | 1 543 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 857 997.00 | | | 857 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 703.00 | | 199 703.00 | 199 703.00 |
FG Production vendue services | 605 413.00 | 135 537.00 | 740 950.00 | 605 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 117.00 | 135 537.00 | 940 654.00 | 805 117.00 |
FN Production immobilisée | | | 334 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 510.00 | |
GE Autres charges | | | 10 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 25 114.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 067.00 | 1 201.00 | | 224 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 417.00 | 26 315.00 | | 224 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 417.00 | -24 885.00 | | -224 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 868.00 | -148 878.00 | | -154 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 666.00 | 1 387 651.00 | | 1 294 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 888.00 | 1 417 184.00 | | 1 733 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 222.00 | -29 532.00 | | -439 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 955.00 | | 337 123.00 | 3 104 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 893 588.00 | | 334 583.00 | 2 893 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 294.00 | 3 392 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 642.00 | 3 213 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 760.00 | 90 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 891.00 | 83 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 851.00 | | 802.00 | 108 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 955.00 | | 1 737.00 | 97 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 551.00 | 257 510.00 | 49 294.00 | 2 045 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 851 914.00 | 248 581.00 | 14 642.00 | 1 851 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 918.00 | 1 154.00 | 18 760.00 | 106 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 719.00 | 7 775.00 | 15 891.00 | 86 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 884.00 | 90 884.00 | | 90 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 133.00 | 314 133.00 | | 314 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 452.00 | 154 452.00 | | 154 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
UX Autres créances clients | 402 134.00 | 402 134.00 | | 402 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 750.00 | 15 000.00 | 3 750.00 | 18 750.00 |
VI Groupe et associés | 857 997.00 | 857 997.00 | | 857 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 134.00 | | | 211 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 868.00 | 154 868.00 | | 154 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 738.00 | 567 177.00 | 4 561.00 | 571 738.00 |
VW T.V.A. | 84 266.00 | 84 266.00 | | 84 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 436.00 | 1 543 686.00 | 3 750.00 | 1 547 436.00 |