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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
AH Fonds commercial | 129 450.00 | | 129 450.00 | 129 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 194.00 | 25 409.00 | 48 785.00 | 74 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 532.00 | 30 278.00 | 183 255.00 | 213 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 404.00 | | 428 404.00 | 428 404.00 |
BZ Autres créances | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CF Disponibilités | 218 703.00 | | 218 703.00 | 218 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 240.00 | | 702 240.00 | 702 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 773.00 | 30 278.00 | 885 495.00 | 915 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 4 450.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 104 069.00 | 131 088.00 | | 104 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 108.00 | 53 931.00 | | 119 108.00 |
DL TOTAL (I) | 282 578.00 | 243 469.00 | | 282 578.00 |
DP Provisions pour risques | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 198.00 | 87 345.00 | | 58 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 094.00 | 23 000.00 | | 93 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 178.00 | 210 062.00 | | 155 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 030.00 | 226 392.00 | | 247 030.00 |
EA Autres dettes | 3 043.00 | 1 185.00 | | 3 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 115.00 | 7 801.00 | | 36 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 657.00 | 555 785.00 | | 592 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 495.00 | 799 255.00 | | 885 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 432.00 | | 100.00 | 213 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 018.00 | | | 133 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 494.00 | | | 75 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | 100.00 | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 693.00 | 5 584.00 | | 24 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 125.00 | 5 584.00 | | 21 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 178.00 | 155 178.00 | | 155 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 362.00 | 124 362.00 | | 124 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 428 404.00 | | | 428 404.00 |
VB T. V. A. | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 198.00 | 22 596.00 | 35 602.00 | 58 198.00 |
VI Groupe et associés | 93 094.00 | 93 094.00 | | 93 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 357.00 | 474 357.00 | | 474 357.00 |
VW T.V.A. | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 657.00 | 557 056.00 | 35 602.00 | 592 657.00 |