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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
AH Fonds commercial | 138 450.00 | | 138 450.00 | 138 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 194.00 | 35 620.00 | 38 574.00 | 74 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 032.00 | 40 488.00 | 189 544.00 | 230 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 723.00 | | 429 723.00 | 429 723.00 |
BZ Autres créances | 82 532.00 | | 82 532.00 | 82 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CF Disponibilités | 423 059.00 | | 423 059.00 | 423 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 685.00 | | 952 685.00 | 952 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 717.00 | 40 488.00 | 1 142 229.00 | 1 182 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 163 178.00 | 104 069.00 | | 163 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 685.00 | 119 108.00 | | 45 685.00 |
DL TOTAL (I) | 268 263.00 | 282 578.00 | | 268 263.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 602.00 | 58 198.00 | | 185 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 732.00 | 93 094.00 | | 151 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 816.00 | 155 178.00 | | 291 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 817.00 | 247 030.00 | | 227 817.00 |
EA Autres dettes | 3 547.00 | 3 043.00 | | 3 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 453.00 | 36 115.00 | | 13 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 966.00 | 592 657.00 | | 873 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 229.00 | 885 495.00 | | 1 142 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 966.00 | 557 056.00 | | 873 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 732.00 | | | 151 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 532.00 | | 16 500.00 | 213 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 018.00 | | 9 000.00 | 133 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 494.00 | | | 75 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | 7 500.00 | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 278.00 | 10 210.00 | | 30 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 709.00 | 10 210.00 | | 26 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 816.00 | 291 816.00 | | 291 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 673.00 | 117 673.00 | | 117 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 429 723.00 | | | 429 723.00 |
VB T. V. A. | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 602.00 | 185 602.00 | | 185 602.00 |
VI Groupe et associés | 151 732.00 | 151 732.00 | | 151 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 908.00 | | | 154 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 945.00 | 527 945.00 | | 527 945.00 |
VW T.V.A. | 70 842.00 | 70 842.00 | | 70 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 966.00 | 873 966.00 | | 873 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |