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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
AH Fonds commercial | 138 450.00 | | 138 450.00 | 138 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 194.00 | 42 850.00 | 31 344.00 | 74 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 592.00 | 47 718.00 | 186 874.00 | 234 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 638.00 | | 402 638.00 | 402 638.00 |
BZ Autres créances | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CF Disponibilités | 406 341.00 | | 406 341.00 | 406 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 658.00 | | 898 658.00 | 898 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 251.00 | 47 718.00 | 1 085 532.00 | 1 133 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 208 863.00 | 163 178.00 | | 208 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 446.00 | 45 685.00 | | 60 446.00 |
DL TOTAL (I) | 328 709.00 | 268 263.00 | | 328 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 698.00 | 185 602.00 | | 176 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 187.00 | 151 732.00 | | 23 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 593.00 | 291 816.00 | | 279 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 126.00 | 227 817.00 | | 258 126.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | 3 547.00 | | 3 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 563.00 | 13 453.00 | | 15 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 824.00 | 873 966.00 | | 756 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 532.00 | 1 142 229.00 | | 1 085 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 295.00 | 873 966.00 | | 739 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 032.00 | | 4 560.00 | 230 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 018.00 | | | 142 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 494.00 | | | 75 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520.00 | | 4 560.00 | 12 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 488.00 | 7 230.00 | | 40 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 920.00 | 7 230.00 | | 36 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 593.00 | 279 593.00 | | 279 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 914.00 | 125 914.00 | | 125 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
UX Autres créances clients | 402 638.00 | 402 638.00 | | 402 638.00 |
VB T. V. A. | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
VC Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 698.00 | 159 169.00 | 17 529.00 | 176 698.00 |
VI Groupe et associés | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 197.00 | 495 197.00 | | 495 197.00 |
VW T.V.A. | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 824.00 | 739 295.00 | 17 529.00 | 756 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |