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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
AH Fonds commercial | 138 450.00 | | 138 450.00 | 138 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 209.00 | 48 727.00 | 28 482.00 | 77 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 048.00 | 53 596.00 | 181 452.00 | 235 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 769.00 | | 319 769.00 | 319 769.00 |
BZ Autres créances | 52 626.00 | | 52 626.00 | 52 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CF Disponibilités | 318 427.00 | | 318 427.00 | 318 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 802.00 | | 721 802.00 | 721 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 849.00 | 53 596.00 | 903 254.00 | 956 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 229 309.00 | 208 863.00 | | 229 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 935.00 | 60 446.00 | | 52 935.00 |
DL TOTAL (I) | 341 643.00 | 328 709.00 | | 341 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 493.00 | 176 698.00 | | 151 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144.00 | 23 187.00 | | 3 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 278.00 | 279 593.00 | | 180 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 038.00 | 258 126.00 | | 178 038.00 |
EA Autres dettes | 4 177.00 | 3 656.00 | | 4 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 481.00 | 15 563.00 | | 44 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 610.00 | 756 824.00 | | 561 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 254.00 | 1 085 532.00 | | 903 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 025.00 | 739 295.00 | | 456 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 592.00 | | 3 015.00 | 234 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 560.00 | 14 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 235 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 018.00 | | | 142 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 494.00 | | 3 015.00 | 75 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 718.00 | 5 878.00 | | 47 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 150.00 | 5 878.00 | | 44 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 278.00 | 180 278.00 | | 180 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 680.00 | 70 680.00 | | 70 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
UX Autres créances clients | 319 769.00 | 319 769.00 | | 319 769.00 |
VB T. V. A. | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 029.00 | 39 444.00 | 105 585.00 | 145 029.00 |
VI Groupe et associés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 695.00 | 403 695.00 | | 403 695.00 |
VW T.V.A. | 67 232.00 | 67 232.00 | | 67 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 610.00 | 456 025.00 | 105 585.00 | 561 610.00 |