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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 407.00 | 3 566.00 | 10 841.00 | 14 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 673.00 | 52 576.00 | 67 097.00 | 119 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 165.00 | 56 142.00 | 96 023.00 | 152 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 452.00 | 3 523.00 | 219 930.00 | 223 452.00 |
BZ Autres créances | 66 604.00 | | 66 604.00 | 66 604.00 |
CF Disponibilités | 188 033.00 | | 188 033.00 | 188 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 336.00 | 3 523.00 | 476 813.00 | 480 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 501.00 | 59 665.00 | 572 836.00 | 632 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 192 929.00 | | | 192 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
DL TOTAL (I) | 298 118.00 | | | 298 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 498.00 | | | 79 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 692.00 | | | 158 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 718.00 | | | 274 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 836.00 | | | 572 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 479.00 | | 1 290 479.00 | 1 290 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 479.00 | | 1 290 479.00 | 1 290 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 523.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 372.00 | | | 1 316 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 383.00 | | | 1 312 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 920.00 | | | 184 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 950.00 | | 43 489.00 | 136 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 274.00 | 152 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 274.00 | 134 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 000.00 | | 43 354.00 | 119 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 950.00 | | 135.00 | 17 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 560.00 | 28 744.00 | 21 162.00 | 48 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 560.00 | 28 744.00 | 21 162.00 | 48 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 523.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 498.00 | 79 498.00 | | 79 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 037.00 | | | 216 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VB T. V. A. | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VI Groupe et associés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
VP Divers | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 803.00 | 292 303.00 | 8 500.00 | 300 803.00 |
VW T.V.A. | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 718.00 | 274 718.00 | | 274 718.00 |