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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 162.00 | 1 369.00 | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 940.00 | 11 437.00 | 4 503.00 | 15 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 036.00 | 123 017.00 | 31 019.00 | 154 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 305.00 | 134 615.00 | 92 690.00 | 227 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 547.00 | 15 481.00 | 234 066.00 | 249 547.00 |
BZ Autres créances | 46 899.00 | | 46 899.00 | 46 899.00 |
CF Disponibilités | 226 998.00 | | 226 998.00 | 226 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 443.00 | 15 481.00 | 507 962.00 | 523 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 748.00 | 150 096.00 | 600 652.00 | 750 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
DG Autres réserves | 131 105.00 | | | 131 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 587.00 | | | 82 587.00 |
DL TOTAL (I) | 321 530.00 | | | 321 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 760.00 | | | 100 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 754.00 | | | 156 754.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 122.00 | | | 279 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 652.00 | | | 600 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 081.00 | | | 270 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 941.00 | | 51 364.00 | 175 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 243.00 | | 26 733.00 | 143 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 699.00 | | 23 101.00 | 32 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 885.00 | 21 730.00 | | 112 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 885.00 | 21 568.00 | | 112 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 523.00 | 11 958.00 | | 3 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 523.00 | 11 958.00 | | 3 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 523.00 | 11 958.00 | | 3 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 123.00 | 63 123.00 | | 63 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 235 197.00 | 235 197.00 | | 235 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VB T. V. A. | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 019.00 | 11 978.00 | 9 040.00 | 21 019.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VP Divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 660.00 | 296 445.00 | 46 214.00 | 342 660.00 |
VW T.V.A. | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 122.00 | 270 081.00 | 9 040.00 | 279 122.00 |