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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 130.00 | 14 359.00 | 5 771.00 | 20 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 288.00 | 138 396.00 | 39 892.00 | 178 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 481.00 | | 132 481.00 | 132 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 514.00 | 154 285.00 | 198 229.00 | 352 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 726.00 | 3 523.00 | 211 203.00 | 214 726.00 |
BZ Autres créances | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
CF Disponibilités | 278 683.00 | | 278 683.00 | 278 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 581.00 | 3 523.00 | 524 058.00 | 527 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 095.00 | 157 808.00 | 722 287.00 | 880 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 530.00 | | | 131 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 015.00 | | | 81 015.00 |
DL TOTAL (I) | 322 546.00 | | | 322 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 048.00 | | | 170 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 471.00 | | | 84 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 298.00 | | | 138 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 742.00 | | | 399 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 287.00 | | | 722 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 742.00 | | | 399 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 305.00 | | 130 830.00 | 227 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 621.00 | 352 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 621.00 | 198 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 976.00 | | 34 064.00 | 169 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 799.00 | | 96 767.00 | 55 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 615.00 | 25 291.00 | 5 621.00 | 134 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 1 369.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 454.00 | 23 923.00 | 5 621.00 | 134 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 481.00 | -11 958.00 | | 15 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 481.00 | -11 958.00 | | 15 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 481.00 | -11 958.00 | | 15 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -11 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 471.00 | 84 471.00 | | 84 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 916.00 | 51 916.00 | | 51 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 481.00 | | 132 481.00 | 132 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 212 334.00 | 212 334.00 | | 212 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 048.00 | 170 048.00 | | 170 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VP Divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 879.00 | 248 898.00 | 142 981.00 | 391 879.00 |
VW T.V.A. | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 742.00 | 399 742.00 | | 399 742.00 |