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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 234.00 | 6 793.00 | 10 441.00 | 17 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 704.00 | 86 111.00 | 50 592.00 | 136 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 009.00 | 92 904.00 | 97 105.00 | 190 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 245.00 | 3 523.00 | 195 722.00 | 199 245.00 |
BZ Autres créances | 54 770.00 | | 54 770.00 | 54 770.00 |
CF Disponibilités | 177 456.00 | | 177 456.00 | 177 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 471.00 | 3 523.00 | 427 948.00 | 431 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 480.00 | 96 427.00 | 525 054.00 | 621 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
DG Autres réserves | 162 929.00 | | | 162 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 161.00 | | | -2 161.00 |
DL TOTAL (I) | 265 957.00 | | | 265 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 122.00 | | | 93 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 224.00 | | | 141 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 097.00 | | | 259 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 054.00 | | | 525 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 097.00 | | | 259 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 646 267.00 | | 1 646 267.00 | 1 646 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 267.00 | | 1 646 267.00 | 1 646 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194.00 | | | 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -8 783.00 | | | -8 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -7 588.00 | | | -7 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 235.00 | | | -15 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 070.00 | | | 1 690 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 231.00 | | | 1 692 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 161.00 | | | -2 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 842.00 | | | 172 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 165.00 | | 19 858.00 | 152 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 080.00 | | 19 858.00 | 134 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 142.00 | 36 762.00 | | 56 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 142.00 | 36 762.00 | | 56 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 122.00 | 93 122.00 | | 93 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 196 056.00 | | | 196 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VI Groupe et associés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
VP Divers | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 501.00 | 254 015.00 | 26 487.00 | 280 501.00 |
VW T.V.A. | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 097.00 | 259 097.00 | | 259 097.00 |