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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 878.00 | 237 423.00 | 15 455.00 | 252 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 224.00 | 67 482.00 | 45 742.00 | 113 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 414 609.00 | 323 412.00 | 91 196.00 | 414 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 871.00 | | 209 871.00 | 209 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 776.00 | 186 117.00 | 1 219 658.00 | 1 405 776.00 |
BZ Autres créances | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
CF Disponibilités | 109 647.00 | | 109 647.00 | 109 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 815.00 | 186 117.00 | 1 715 697.00 | 1 901 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 424.00 | 509 530.00 | 1 806 894.00 | 2 316 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 172.00 | 45 605.00 | | 168 172.00 |
DH Report à nouveau | | -34 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 756.00 | 157 136.00 | | 151 756.00 |
DL TOTAL (I) | 374 928.00 | 223 172.00 | | 374 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 386.00 | 90 761.00 | | 84 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 64.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 090.00 | 503 406.00 | | 503 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 227.00 | 367 465.00 | | 441 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 228.00 | | |
EA Autres dettes | 46 269.00 | 47 196.00 | | 46 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 098.00 | 21 380.00 | | 55 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 966.00 | 1 323 410.00 | | 1 431 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 894.00 | 1 546 582.00 | | 1 806 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 701.00 | | | 373 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 114.00 | | | 325 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 107.00 | 53 739.00 | 11 434.00 | 281 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 465.00 | 42.00 | | 18 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 642.00 | 53 697.00 | 11 434.00 | 262 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 090.00 | 503 090.00 | | 503 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 152.00 | 348 152.00 | | 348 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 776.00 | | | 1 405 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168 330.00 | | | 168 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 810.00 | 33 163.00 | 21 647.00 | 54 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 307.00 | | | 74 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 297.00 | 1 359 693.00 | 222 604.00 | 1 582 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 966.00 | 1 410 319.00 | 21 647.00 | 1 431 966.00 |