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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 36 861.00 | 1 118.00 | 35 743.00 | 36 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 115.00 | 247 554.00 | 38 561.00 | 286 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 596.00 | 87 073.00 | 32 524.00 | 119 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 079.00 | 354 252.00 | 136 827.00 | 491 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 259.00 | | 241 259.00 | 241 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 590.00 | 186 117.00 | 991 472.00 | 1 177 590.00 |
BZ Autres créances | 196 008.00 | | 196 008.00 | 196 008.00 |
CF Disponibilités | 102 135.00 | | 102 135.00 | 102 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 582.00 | 186 117.00 | 1 539 465.00 | 1 725 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 662.00 | 540 370.00 | 1 676 292.00 | 2 216 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 928.00 | 168 172.00 | | 269 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 329.00 | 151 756.00 | | 68 329.00 |
DL TOTAL (I) | 393 258.00 | 374 928.00 | | 393 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 432.00 | 84 386.00 | | 123 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 261.00 | 301 896.00 | | 7 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 804.00 | 503 090.00 | | 650 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 603.00 | 441 227.00 | | 466 603.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | 46 269.00 | | 3 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 779.00 | 55 098.00 | | 31 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 034.00 | 1 431 966.00 | | 1 283 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 292.00 | 1 806 894.00 | | 1 676 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 231.00 | 29 576.00 | | 69 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 609.00 | | | 414 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 102.00 | | | 366 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 412.00 | 33 016.00 | 2 177.00 | 323 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 905.00 | 33 016.00 | 2 177.00 | 304 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 117.00 | | | 186 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 117.00 | | | 186 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 804.00 | 650 804.00 | | 650 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 590.00 | | | 1 177 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 201.00 | 33 776.00 | 20 425.00 | 54 201.00 |
VI Groupe et associés | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
VP Divers | 196 008.00 | | | 196 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 603.00 | 416 603.00 | | 416 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 027.00 | 1 158 423.00 | 222 604.00 | 1 381 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 034.00 | 1 262 609.00 | 20 425.00 | 1 283 034.00 |