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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 167.00 | 26 276.00 | 28 891.00 | 55 167.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 36 861.00 | 5 566.00 | 31 295.00 | 36 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 018.00 | 295 475.00 | 109 544.00 | 405 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 164.00 | 130 588.00 | 81 576.00 | 212 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 210.00 | 457 905.00 | 326 305.00 | 784 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 118.00 | | 297 118.00 | 297 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 809.00 | 12 515.00 | 1 749 294.00 | 1 761 809.00 |
BZ Autres créances | 178 724.00 | | 178 724.00 | 178 724.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 778.00 | 12 515.00 | 2 285 263.00 | 2 297 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 989.00 | 470 420.00 | 2 611 568.00 | 3 081 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 538 644.00 | 338 258.00 | | 538 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 813.00 | 200 386.00 | | 45 813.00 |
DL TOTAL (I) | 639 457.00 | 593 644.00 | | 639 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 338.00 | 144 151.00 | | 404 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 867.00 | 35 805.00 | | 226 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 969.00 | 769 456.00 | | 802 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 618.00 | 420 674.00 | | 450 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 12 221.00 | 909.00 | | 12 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 098.00 | 7 815.00 | | 39 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 111.00 | 1 378 811.00 | | 1 972 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 568.00 | 1 972 455.00 | | 2 611 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 450.00 | | 165 242.00 | 623 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 481.00 | 784 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 481.00 | 654 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 407.00 | | 30 760.00 | 54 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 043.00 | | 89 482.00 | 569 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 402.00 | 65 985.00 | 4 481.00 | 396 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 660.00 | 6 617.00 | | 19 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 742.00 | 59 368.00 | 4 481.00 | 376 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 969.00 | 802 969.00 | | 802 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 618.00 | 450 618.00 | | 450 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 809.00 | 1 746 823.00 | 14 987.00 | 1 761 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 725.00 | 227 725.00 | | 227 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 613.00 | 53 870.00 | 122 743.00 | 176 613.00 |
VI Groupe et associés | 226 835.00 | 226 835.00 | | 226 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 454.00 | | | 95 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 724.00 | 178 724.00 | | 178 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 432.00 | 1 935 446.00 | 14 987.00 | 1 950 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 111.00 | 1 849 368.00 | 122 743.00 | 1 972 111.00 |