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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 407.00 | 19 660.00 | 4 747.00 | 24 407.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 36 861.00 | 3 342.00 | 33 519.00 | 36 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 668.00 | 264 856.00 | 135 813.00 | 400 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 513.00 | 108 544.00 | 22 970.00 | 131 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 450.00 | 396 402.00 | 227 048.00 | 623 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 292.00 | | 304 292.00 | 304 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 898.00 | 9 735.00 | 1 195 163.00 | 1 204 898.00 |
BZ Autres créances | 145 426.00 | | 145 426.00 | 145 426.00 |
CF Disponibilités | 82 013.00 | | 82 013.00 | 82 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 142.00 | 9 735.00 | 1 745 407.00 | 1 755 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 592.00 | 406 137.00 | 1 972 455.00 | 2 378 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 338 258.00 | 269 928.00 | | 338 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 386.00 | 68 329.00 | | 200 386.00 |
DL TOTAL (I) | 593 644.00 | 393 258.00 | | 593 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 151.00 | 123 432.00 | | 144 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 805.00 | 7 261.00 | | 35 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 456.00 | 650 804.00 | | 769 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 674.00 | 466 603.00 | | 420 674.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | 3 155.00 | | 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 815.00 | 31 779.00 | | 7 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 811.00 | 1 283 034.00 | | 1 378 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 455.00 | 1 676 292.00 | | 1 972 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 079.00 | | | 491 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 572.00 | | | 442 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 252.00 | 43 921.00 | 1 771.00 | 354 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 507.00 | 1 153.00 | | 18 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 745.00 | 42 768.00 | 1 771.00 | 335 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 117.00 | | 176 382.00 | 186 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 117.00 | | 176 382.00 | 186 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 176 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 456.00 | 769 456.00 | | 769 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UX Autres créances clients | 145 426.00 | 145 426.00 | | 145 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 216.00 | 49 057.00 | 94 159.00 | 143 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 021.00 | | | 121 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
VP Divers | 1 204 898.00 | 1 193 247.00 | 11 651.00 | 1 204 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 674.00 | 420 674.00 | | 420 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 355.00 | 1 343 705.00 | 11 651.00 | 1 355 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 811.00 | 1 284 652.00 | 94 159.00 | 1 378 811.00 |