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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 404.00 | 3 065.00 | 3 470.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 850.00 | 52 053.00 | 7 797.00 | 59 850.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 233 533.00 | 125 503.00 | 108 029.00 | 233 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 029.00 | 140 047.00 | 280 981.00 | 421 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 685.00 | 110 568.00 | 23 116.00 | 133 685.00 |
AX Avances et acomptes | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 932.00 | 428 577.00 | 528 354.00 | 956 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788 007.00 | | 1 788 007.00 | 1 788 007.00 |
BN En cours de production de biens | 68 807.00 | | 68 807.00 | 68 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 727 190.00 | | 727 190.00 | 727 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 151.00 | 9 620.00 | 1 727 531.00 | 1 737 151.00 |
BZ Autres créances | 452 728.00 | | 452 728.00 | 452 728.00 |
CF Disponibilités | 136 137.00 | | 136 137.00 | 136 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 916 653.00 | 9 620.00 | 4 907 033.00 | 4 916 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 585.00 | 438 198.00 | 5 435 387.00 | 5 873 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 500 000.00 | | 312 500.00 |
DH Report à nouveau | 249 125.00 | -708 700.00 | | 249 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796.00 | 20 325.00 | | 1 796.00 |
DL TOTAL (I) | 563 422.00 | -188 374.00 | | 563 422.00 |
DP Provisions pour risques | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 425.00 | 374 891.00 | | 15 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059 639.00 | 3 407 661.00 | | 3 059 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 862.00 | 1 445 537.00 | | 1 159 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 308.00 | 438 638.00 | | 364 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 163.00 | 484.00 | | 4 163.00 |
EA Autres dettes | 255 844.00 | 151 343.00 | | 255 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 859 242.00 | 5 818 557.00 | | 4 859 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 387.00 | 5 630 182.00 | | 5 435 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 715.00 | 2 304 008.00 | | 1 692 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 212 030.00 | 559.00 | 4 212 589.00 | 4 212 030.00 |
FG Production vendue services | 596 006.00 | | 596 006.00 | 596 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 808 036.00 | 559.00 | 4 808 595.00 | 4 808 036.00 |
FM Production stockée | | | -23 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 931 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 071 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | 180 793.00 | | 1 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512.00 | 214 046.00 | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 3 852.00 | | 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 353.00 | 3 852.00 | | 13 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 840.00 | 210 194.00 | | -11 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 391.00 | -172 710.00 | | -188 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 920.00 | 5 212 037.00 | | 4 932 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 123.00 | 5 191 712.00 | | 4 931 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 796.00 | 20 325.00 | | 1 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 678.00 | | 99 676.00 | 888 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 422.00 | 956 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 422.00 | 811 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 701.00 | | 4 120.00 | 97 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 643.00 | | 95 526.00 | 747 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 333.00 | | 30.00 | 43 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 630.00 | 72 948.00 | | 355 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 797.00 | 661.00 | | 51 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 833.00 | 72 287.00 | | 303 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 723.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 591.00 | 1 029.00 | | 8 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 591.00 | 1 029.00 | | 8 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 591.00 | 13 753.00 | | 8 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 029.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 059 639.00 | | 3 059 639.00 | 3 059 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 862.00 | 1 159 862.00 | | 1 159 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 219.00 | 97 219.00 | | 97 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 164.00 | 99 164.00 | | 99 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 956.00 | 148 956.00 | | 148 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 405.00 | | | 1 724 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
VB T. V. A. | 101 781.00 | | | 101 781.00 |
VC Groupe et associés | 234 277.00 | | | 234 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 889.00 | 1.00 | 106 888.00 | 106 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 978.00 | | | 401 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 136.00 | | | 115 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 875.00 | 2 239 875.00 | | 2 239 875.00 |
VW T.V.A. | 130 547.00 | 130 547.00 | | 130 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 859 242.00 | 1 692 715.00 | 3 166 527.00 | 4 859 242.00 |