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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 2 486.00 | 983.00 | 3 470.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 800.00 | 59 530.00 | 7 270.00 | 66 800.00 |
AP Constructions | 233 533.00 | 195 563.00 | 37 969.00 | 233 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 114.00 | 299 647.00 | 262 466.00 | 562 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 849.00 | 149 033.00 | 20 816.00 | 169 849.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 101.00 | 706 261.00 | 403 839.00 | 1 110 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 286 737.00 | 167 540.00 | 1 119 197.00 | 1 286 737.00 |
BN En cours de production de biens | 71 701.00 | | 71 701.00 | 71 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 846 158.00 | 68 424.00 | 777 734.00 | 846 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 414.00 | 24 307.00 | 1 643 107.00 | 1 667 414.00 |
BZ Autres créances | 1 079 990.00 | | 1 079 990.00 | 1 079 990.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961 677.00 | 260 271.00 | 4 701 406.00 | 4 961 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 071 778.00 | 966 532.00 | 5 105 245.00 | 6 071 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DH Report à nouveau | -1 033 370.00 | -58 369.00 | | -1 033 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 311.00 | -975 001.00 | | -728 311.00 |
DL TOTAL (I) | -1 447 385.00 | -719 073.00 | | -1 447 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 514.00 | 175 723.00 | | 141 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 826 142.00 | 4 563 055.00 | | 4 826 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 138.00 | 1 220 648.00 | | 1 150 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 239.00 | 459 698.00 | | 302 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 695.00 | | |
EA Autres dettes | 132 596.00 | 177 674.00 | | 132 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 552 631.00 | 6 600 496.00 | | 6 552 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 245.00 | 5 881 423.00 | | 5 105 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 601.00 | 1 930 553.00 | | 1 619 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 454 940.00 | | 3 454 940.00 | 3 454 940.00 |
FG Production vendue services | 179 473.00 | | 179 473.00 | 179 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 634 414.00 | | 3 634 414.00 | 3 634 414.00 |
FM Production stockée | | | 21 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 857 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 617.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 826 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -889 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 347.00 | | | 169 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 876.00 | 12 723.00 | | 2 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 876.00 | -5 458.00 | | 2 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 315.00 | -175 951.00 | | -158 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 908.00 | 4 605 533.00 | | 3 990 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 719 220.00 | 5 580 535.00 | | 4 719 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728 311.00 | -975 001.00 | | -728 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 972.00 | | 13 651.00 | 1 096 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 43 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522.00 | 1 110 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | 971 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 338.00 | | 13 651.00 | 958 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 620.00 | 96 641.00 | | 609 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 323.00 | 694.00 | | 61 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 297.00 | 95 947.00 | | 548 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 379 888.00 | 13 906.00 | 157 830.00 | 379 888.00 |
6T Sur comptes clients | 15 935.00 | 8 711.00 | 339.00 | 15 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 823.00 | 22 617.00 | 158 169.00 | 395 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 823.00 | 22 617.00 | 158 169.00 | 395 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 617.00 | 158 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 826 142.00 | | 4 826 142.00 | 4 826 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 138.00 | 1 150 138.00 | | 1 150 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 027.00 | 91 027.00 | | 91 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 795.00 | 84 795.00 | | 84 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 336.00 | 1 631 336.00 | | 1 631 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
VB T. V. A. | 110 684.00 | 110 684.00 | | 110 684.00 |
VC Groupe et associés | 839 245.00 | 839 245.00 | | 839 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 514.00 | 141 514.00 | | 141 514.00 |
VI Groupe et associés | 106 888.00 | | 106 888.00 | 106 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
VP Divers | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 983.00 | 116 983.00 | | 116 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 125.00 | 2 800 125.00 | | 2 800 125.00 |
VW T.V.A. | 117 292.00 | 117 292.00 | | 117 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 552 631.00 | 1 619 601.00 | 4 933 030.00 | 6 552 631.00 |